Şirketin banka ve finans kuruluşu ile olan ilişkilerinin yönetilmesi Finansal kaynak yönetimi ile ilgili stratejileri belirlemek, bütçeleme çalışmaları yapmak,Leasing/kredi kullanımı ve geri ödemesi/teminat oluşumu/limit oluşumu/faiz ve kur değişkenliğinin getirdiği riskleri analiz etmek/hazine işlemlerinin takip ve koordine etmek ve sonuçları hazırlayarak raporlamakGünlük/aylık kasa ve bankadan doğan işlemlere ait operasyonel süreçlerin tamamlanmasını sağlamak; ödeme planlarının oluşumu için yaşlandırma çalışmalarının yapılması ve vade/ödeme türü çalışmalarının sözleşmeler ile mevcut sistemden kontrolünün yapılması ve denetlenmesiAylık/yıllık nakit akışı tablosunun; fon akım tablosunun oluşumu, risk tahminleri, hazine ve nakit stratejileri, net işletme sermayesine ilişkin verilerin organizasyon ve raporlama süreçlerini oluşturmakBirimde yürütülen işleri koordine etmek, yönlendirmek, uygulama usullerini belirlemek, etkinlik ve verimliliği artıracak yönetim modelleri oluşturmakMali tabloları tek düzen hesap planına göre hazırlamak ve analizlerini yapmakMaliyet/karlılık analizlerinin yapılmasıHukuk bölümü ile yönetim-ortaklar kurulu kararların alınması; problemli tedarikçi ve müşteri carilerinin takip edilip ortak çalışmaların yürütülmesiYıllık şirket proje bütçe çalışmalarının yürütülmesi; gerçekleşen ve planlanan bütçe çalışmalarının gelir gider kalemlerinin denetlenmesiKdv iadesi/Bağımsız denetim/Tam tasdik denetimi/Due diligence süreçlerinin yönetimi ile denetim şirketleri,YMM ile ortak çalışmaların yapılmasıYatırım analizleri ve fizibiliteleri yapmak;finansal maliyetini raporlamakDış ticaret işlemlerinin-ithalat/ihracat finansal operasyonlarını yönetmek