 Piloter la gestion de la trésorerie quotidienne, Gérer les relations avec les banques et s’assurer de la bonne application des conditions bancaires, Préparer, suivre et analyser les prévisions cash flow et gestion BFR, Traiter les opérations d’importations, Préparer le budget de trésorerie, Placer les excédents de trésorerie en OPVCM, Mettre en place de refinancement en devise, Effectuer les couvertures nécessaires pour respecter la parité de change, Faire le reporting de la trésorerie à la SNI (Crédit, Flux bancaires….)

 Gestion du service crédit management,  Gestion des ouvertures de compte clients (formulaires, investigations, garanties…) Mise en place de reporting de crédit management en vue d’améliorer le BFR,  Suivi des impayés clients et établissement de blacklist mensuelle.

 Gestion de la trésorerie  Tenue de la comptabilité client,  Tenue de la comptabilité fournisseurs Déclarations fiscales (IR, IS, TVA..) Etat de rapprochement bancaire Analyse comptable