Nesrine Ben A. Email and Phone Number

- Réaliser les études renforcées LCB FT et Market Abuse sur les dossiers escaladés par le niveau 1, y compris les réquisitions transmises par le service Lutte Anti-Fraude.- Réaliser les études renforcées des alertes provenant d’outils / requêtes, telles que la tâche 592, les COSI ou autres scénarios.- Réaliser les dépouillements demandés par l’AMF et répondre aux droits de communication TRACFIN.- Rédiger et transmettre au manager les propositions de déclarations de soupçons destinées aux autorités compétentes (TRACFIN, AMF) .- Rédiger et transmettre au manager les propositions de déclarations d’incidents relevant du dispositif LCB FT, Market Abuse et Sanctions Embargos et déployer les plans d’action associés.

- Analyse de la complétude du dossier /problématique client (conformité des justificatifs, des opérations entrantes et sortantes)- Mise en application des procédures, règles de conformité et de gestion des risques (fraude, risques opérationnelles, financiers et d’image)- Prise en charge de la mise en conformité des dossiers FATCA/CRS ainsi que les reportings associés.- Contribution aux actions de remédiations dans un but de sécurisation des informations clients.- Mise à jour du suivi de productivité.- Traitement des demandes par mail et des fiches de liaisons- Amélioration continue / optimisation des processus

- Analyse des informations clients, réalisation des corrections d’anomalie et mise à jour des dossiers de connaissance clients dans le système informatique (Edeal).- Participations aux actions de remédiations dans un but de sécurisation des informations clients.- Traitement des mails et des fiches de liaisons.

 Analyse KYC : Identification et analyse des informations clients, des bénéficiare effectifs (BE) et des autres personnes associées. Collecte de documents, évaluation du niveau de risque client et validation de la complétude des dossiers de révision dans le cadre des nouvelles entrées en relation (EER) ou revues périodiques. Validation de la cohérence des saisies, réalisation des corrections d’anomalie et mise à jour des dossiers de connaissance clients dans le système informatique (V6). Recherche de notoriété des relations d’affaires « Personne Politiquement Exposée (PPE), information publiques et défavorables, des sanctions et des crimes financières » via « world-check, Factiva et Vigilance » ainsi que l’analyse de leur pertinence et matérialité. Contrôles, analyse des flux et détection des opérations suspicieuses dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment (LCB) des capitaux, financement du Terrorisme (FT) et de sanctions financières internationales. Demande des justificatifs des opérations atypique au banquier privé en charge de la relation d’affaire et remonter toute informations suspecte à la direction de la conformité. Organisation des comités d’acceptation client (CAC) et présentation des comptes rendu afin de prendre la décision quant à l’entrée , à la poursuite ou à l’approbation de la relation d’affaires.

 Gestion de la trésorerie : Gestion et suivi des encaissements et des décaissements et analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions. Analyse quotidienne des positions bancaires sur chaque compte des différentes banques. Mise à jour des reportings journaliers des états de trésorerie et établissements des états de rapprochement bancaire. Suivi des cours et vente de devise avec la salle de marché. Gestion de la facturation : Etablissement des factures à destination des clients, contrôle et suivi de la facturation (relance-recouvrement). Gestion d’approvisionnement : Passation des commandes, traitement des différentes factures des fournisseurs, les rapprocher des devis correspondants et mise à jour du stock. Enregistrements codification et classement des pièces comptables : Comptabilisation des factures clients et fournisseurs, frais généraux, des Opérations Divers de paye, des charges sociales … Gestion administrative : Gestion des dossiers transversaux, traitement des correspondances, relance téléphonique et courriel.

 Coordination des activités export : suivi des approvisionnements ,offres de prix, enregistrement et expédition des commandes. Coordination de l’exécution des contrats. Ttraitement, contrôle et analyse des opérations de crédits documentaires. Vérification et enregistrement des factures fournisseurs / clients/transitaires/transporteurs/douanes/chambre de commerce.. Evènementiel : Présentation des produits dans différents salon (SIAL Salon international de l'alimentation à Paris, Gulfood exhibition à Dubaï), Prise de contact avec les clients potentiels.

 Gestion de la clientèle : Accueil des clients, prise de contact. Gestion du guichet et des opérations de la vie courante d’un compte : virement, retrait, versement d’espèces, remise des chèques..

 Contrôle Conformité : Vérification des comptes achat, vente, banque et caisse. Contrôle des paiements, rapprochement des factures, suivi des reporting et analyse des écarts. Assurer un reporting mensuel des données (création de tableau de bord).