Jefe De Tesorería
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Grupo Editorial Raf S.A. De C.V.
Área Metropolitana De Ciudad De México
- Administración y conciliación de 12 cuentas bancarias, nacionales e internacionales, e inversiones, en banca electrónica.- Gestión de pagos a proveedores. - Optimización de recursos económicos para el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones.- Prevención de fugas económicas y gastos innecesarios.- Ampliación de plazos de crédito por medio de negociaciones directas con proveedores. - Reducción de pagos con morosidad a través de una correcta planeación de… Show more - Administración y conciliación de 12 cuentas bancarias, nacionales e internacionales, e inversiones, en banca electrónica.- Gestión de pagos a proveedores. - Optimización de recursos económicos para el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones.- Prevención de fugas económicas y gastos innecesarios.- Ampliación de plazos de crédito por medio de negociaciones directas con proveedores. - Reducción de pagos con morosidad a través de una correcta planeación de vencimientos. - Manejo de sistema BANWIN y SAE.- Acreditación de depósitos.- Planeación y segumiento de flujo de efectivo.- Elaboración de reportes mensuales y semanales del departamento de tesorería. Show less