Coordinador De Tesorería
Verificación flujos de caja. Pagos al exterior.Negociación de divisas.Revisión de la información registrada en el consolidado de tesorería. Revisión y análisis de la información cargada en el aplicativo de la tesorería. Ejecución y proyección de tesorería. Planeación y pago (obligaciones financieras, proveedores, dividendos, depósitos, impuestos, desembolsos, servicios). Consecución de firmas en créditos bancarios y cheques para pago de los mismos.Realización de informe diario de tesorería para la planeación. Realización de informe semanal de tesorería para comité. Verificación de obligaciones financieras. Control y direccionamiento de procesos. Manejo del personal de mensajería. Traslados de fondos. Control de dividendos - accionistas. Manejo de personal. Cierres financieros. Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Pagos de nómina de diferentes compañías