Pricing, Master Data, Business AnalystSelbstständige Erledigung von operativen Aufgaben des TagesgeschäftsVerantwortlich für die Eröffnung, Anreicherung und die Kontrolle von Wertschriften-Stammdaten und anderen Produkten (TRS, Swaps, OTC’s, etc.) im SimCorp Dimension System.Pflege und Kontrolle von Preisen aus verschiedenen Quellen, wie Bloomberg, Telekurs und von Gegenparteien im SimCorp Dimension SystemÜberwachung der Datenschnittstellen und Ausführung von täglichen Kontrollen der Datenqualität mit nachfolgender DatenkorrekturVerifizierung und Analyse der Fonds-Positionsdaten (Instrumente und Konti) Zeitgerechte Bereitstellung der Positionsdaten in SimCorp Dimension und anderen Systemen Ansprechpartner für Depotstellen, Performance- und Benchmark-Team, Reporting Team, Investment Controlling, Compliance und Risk AbteilungKontakt mit Depotstellen und Datenlieferanten, um Prozesse zu optimieren und stabilisieren Aufnahme von neuen Kontrollen und Anpassungen von Prozessen, inklusive Nachführen der Arbeitsbeschreibungen und DokumentationenDiverse Monatsendkontroll-Prozesse der Stamm-, Positions- und Preisdaten Bereitstellung von Marktdaten für das MonatsendreportingZusätzliche Aufgaben Kontakt mit interner und externer RevisionMitarbeit in Projekten und Testing von neuen Upgrades Optimierung von internen Prozessen und Schnittstellen zur Verbesserung der Qualität in Zusammenarbeit mit der IT-AbteilungKontinuierliche Reduktion der täglichen Vorkommnisse in Koordination mit Business Technology Member of the Local Best Execution CommitteePraxisausbildner in der Lehrlingsausbildung

Team Leader of the Pricing Team at Credit Suisse Asset Management Funds AGBeschaffung, Eingabe und Kontrollen von täglichen Bewertungen von Aktien, Bonds, Optionen, Futures, Swaps sowie Devisen-Spot und -Terminkurse mittels diverser Informationssysteme, wie Bloomberg, Reuters, Telekurs, Interactive Data und Host.Releasetests für das Fondsbuchhaltungssystem MultiFondsProjekte

Temporary, Avor KV05 Documents

Temporary employment

Private Banking Switzerland Customer AdvisorBeratung und Betreuung der Kundschaft in Anlagefragen unter Abstützung der internen AnlagepolitikAufbau und Betreuung des eigenen KundenstammsOrganisation von Marketinganlässen und KundenbesuchenImplementierung eines Management Information Systems (MIS)

Troubleshooting, Reconciliation

Building up Soffex (nowadays Eurex) Backoffice from scratch. Booking, Settlement, Reconciling of the Options- and Futures-Trades

Foreign Exchange Settlement, Troubleshooting, improving the French language skills

Foreign Exchange Settlement, Troubleshooting