Automação, parametrização, reestruturação, treinamento, indicadores, performance, gestão e análise.

• Coordenação de equipe com 3 funcionários: Contas a pagar e receber (nacional e Internacional), Crédito, Tesouraria e interface contábil;• Análise de DRE, Forecast e Balanço Patrimonial/ balancete• Elaboração e controle diário de provisionamento e fluxo de caixa;• Atualização e análise diária de BI;• Planejamento orçamentário, análise orçado x realizado por centro de custo e conta contábil, incluindo manutenção de forecast• Análise de resultados para redução/ otimização de custos; • Composição de indicadores (liquidez seca e corrente, working capital, NCC e prazo médio de pagamento/ recebimento)• Elaboração de “Dashboard”, apresentação à Diretoria/ Presidência;• PO “Product Owner” em negociação, contratação, implementação, reestruturação e treinamento de equipe (EDI, API e de ERP);• Reestruturação, mapeamento e padronização de processos, incluindo manual de procedimentos;• Responsável pela aprovação de pagamento de Invoices, incluindo fechamento de câmbio;• Gestão de contratos de clientes e fornecedores (novos, vencidos, a vencer, renovação/ reajustes);• Gestão de insolvência (Aging, PDD e outros relatórios);• Tesouraria, conciliação bancária e fechamento; e• Reconciliação financeira e contábil (razão x conta contábil e centro de custo).

Experiência: habilidade em estruturação de processos em contas a pagar, receber e tesouraria, visando dinamizar a obtenção de resultados e seu reporte à matriz em Chicago.Gerenciamento de todas as rotinas de Intercompany, Mútuos, aplicação, financiamento de curto e longo prazo, leasing, swap, hedge, derivativos, debêntures, fiança bancária, mútuo, câmbio pronto e a termo. Gestão de fluxo de caixa direto e indireto, de curto, médio e longo prazo. Validação de orçado x realizado. Conciliação financeira e fechamento de caixa. Revisão e adaptação de metas em função do resultado. Emissão de relatórios por conta razão, composição de balancete, preparo e apresentação de dashboard à Diretoria. Reporte de relatórios em acordo com as normas internacionais de contabilidade IFRS/ USGAAP.

Faturamento: Execução de todo o processo de faturamento, incluindo relatórios de fechamento e dashboard. Cancelamento e substituição de notas. Atribuição de códigos fiscais Federais e Estaduais. Contas a Receber: Cobrança, contato com cliente, emissão de notas fiscais e boletos bancários. Contato com bancos e cartórios. Rotinas de liberação de ordem de compra (SAP/ outros), up-load de notas fiscais em portais via extranet de clientes.

Coordenadora Financeira e Administrativa Composição de fluxo de caixa (direto e indireto), DRE/ P&L, análise de resultados, receita, margem (bruta, líquida, seca), composição de indicadores de gestão (rentabilidade: Giro, margem e rentabilidade do ativo), Prazos de estocagem, compras, recebimento e ciclo operacional e EBITDA. Eaboração de relatórios de fechamento “Dashboard” para apresentação à Diretoria/ Presidência; contas a pagar, receber, tesouraria, faturamento, mútuo, “intercompany”, câmbio, conciliação bancária, orçamento e planejamento financeiro; liderança, habilidade em treinamento de equipe e administração de conflitos com foco no resultado.Grande habilidade em reestruturação, mapeamento e padronização de processos, incluindo manual de procedimentos, implantação e parametrização de ERP.

Experiência em todas as rotinas da área financeira e administrativa, envolvendo contas a pagar, a receber, tesouraria, fluxo de caixa, custos, análise de balanço, DRE e planejamento orçamentário. Elaboração, revisão e remessa de relatórios gerenciais.Responsável por todo o relacionamento com instituições financeiras, contratos de BNDES, interface com a contabilidade e a área comercial. Outros conhecimentos: Habilidade em logística, controle de estoque e controle de qualidade. Relacionamento junto a clientes, fornecedores, envolvendo administração e elaboração de contratos. Conhecimento de normas e legislação ANS e ANVISA.

Responsável pelo treinamento e resultado de equipe com três funcionários.Principais atividadesContas a Pagar: Execução de pagamentos referentes à compra de mercadorias, despesas diretas e indiretas de produção, despesas fixas e variáveis, impostos federais, municipais, estaduais e folha de pagamento.Contas a Receber: Monitoramento de todas as atividades relacionadas ao departamento, tais como, faturamento, alterações em títulos negociados com bancos, descontos comerciais inerentes à quebra-de-peso e qualidade do produto, contabilização de mercadorias devolvidas, envio de cobrança aos clientes. Larga experiência em processo de protesto de duplicata mercantil, processos de falência e concordata. Trabalho de recuperação de crédito de empresas inadimplentes em situação de prejuízo.Tesouraria: Fechamento (análise de Lucro/ Prejuízo), conciliação bancária, fluxo de caixa e confecção de “Budget”.Habilidade em contato junto a Bancos, no que tange estratégia de alavancagem financeira através de contratação/ negociação de produtos de captação de recursos de curto prazo, tais como, desconto de duplicata, conta garantida, compror, vendor. Carteira de contatos com bancos de primeira linha – plataformas Midle e Prime.

Atualização e cotação de custos de frete – Pricing. Contatos com agentes logísticos internacionais, execução de contratos de locação e fretes aéreos, marítimos e rodoviários. Acompanhamento de processos de importação e exportação.

Conciliação bancária de extratos, conferência e emissão de relatórios de vendas de passagens aéreas (BSP), contas a pagar, contas a receber e tesouraria (fluxo de caixa, confecção de Buget).

Conciliação bancária de extratos, conferência e emissão de relatórios de vendas de passagens aéreas (BSP), contas a pagar, contas a receber e tesouraria (fluxo de caixa, confecção de Buget).

Rotinas administrativas, como controle de estoque, preenchimento de ordem de compra, recebimento de mercadorias, conferência e atualização do controle de entrada e saída de materiais.