Raqueline Silva Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

São Paulo E Região, Brasil

Responsável pela gestão e elaboração do fluxo de caixa de curto e longo prazo da companhia, captação de recursos e controle do endividamento (Empréstimos em BRL e moeda estrangeira, K-giro, Factoring com e sem direito de regresso, Offshore Loan, Res.4131 e Forfaiting. Contratação e gestão de operações de derivativos, NDF, Opções, Zero Cost Collar e Swap. Contabilização e lançamentos de provisões de juros, variação cambial, MTM e hedge vigente. Relacionamento bancário para extensão e aumento de linhas de crédito afim de trazer soluções financeiras que atendem os projetos da companhia. Gestão do programa global de Seguros da companhia, contratação de seguro garantia e fianças, revisão de clausulado SUSEP. Elaboração de reports para o fechamento mensal e envio de informações via sistema cognos para matriz. Atendimento de auditoria interna e externa, elaboração de notas explicativas de balanço. Gestão de equipe inclusiva com foco em desenvolvimento. Sistemas SAP-FI, Cognos e XRT.

São Paulo E Região, Brasil

Responsável pela gestão e planejamento do caixa de curto e longo prazo da companhia, elaboração de orçamento anual, revisão de orçamento trimestral, fechamento mensal com foco na geração de caixa e desempenho por projeto. Elaboração de cenários para identificação de oportunidades. Apresentações em PPT para diretoria e conselho administrativo, demostrando o resultado do mês, YTD, YTE e PTE. Controle de endividamento e capitação de recursos. Analise e aprovação dos pagamentos e operações financeiras da companhia. Relacionamento com grandes bancos e seguradoras, responsável pela contratação e gestão de seguros e garantias para todas as obras da companhia. Sistema SAP-FI, BPC e BW. Atendimento de auditoria interna e externa.

Responsável pelos processos e políticas das áreas de Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber e Crédito. Elaboração do Cash Flow e relatórios de desempenho de tesouraria, gestão e controle do fluxo de caixa. Relacionamento bancário, contratação fianças, seguros e linhas de crédito. Controle das operações de câmbio e remessas ao exterior (ROF, Empréstimos, Importação, Aumento de Capital). Gestão e controle de cartões corporativos, gestão de despesas para cumprimento das políticas corporativas. Controle de saldo de empréstimos e faturas Intercompany. Implantação e parametrização do sistema integrado ERP Prontheus e RM Totvs. Atendimento de auditoria interna e externa.

Responsável pelo controle de pagamentos e conciliação bancários de diversos empreendimentos da Construtora através de extratos bancários e relatórios; Elaboração de arquivos eletrônico de pagamento (CNAB), confecção de borderôs, emissão de cheques e cheques administrativos, lançamentos financeiros e contábeis no sistema Mega; Controle de protestos das empresas do grupo; Controle de saldos bancários através de Fluxo de Caixa diário; Conferência e emissão de relatórios gerências Previsto x Realizado; Realização de fechamentos e apoio as áreas de contabilidade e planejamento financeiro. Sistema Utilizado Mega.

Elaboração de arquivos eletrônicos de pagamento via CNAB; Controle de saldos bancários prevendo a necessidade de transferências entre contas, resgate de aplicações e conta garantida. Conferência e acompanhamento dos pagamentos efetuados diariamente. Apoio ao fechamento contábil (conciliações e integração de informações). Sistema utilizado Microsiga

Programação e envio de ordens de pagamentos; Contato constante com fornecedores e lojas da rede; Controle dos recebimentos diários e baixa dos títulos; Elaboração de borderôs para envio dos pagamentos ao banco; Lançamento de reembolso de despesas no sistema; Responsável pela organização e manutenção dos arquivos do departamento de contas a pagar;

Pós-Graduação Em Gestão Financeira, Finance And Financial Management Services

Intermediary English

Bacharel, Administração De Empresas

Ensino Médio