Luis René Cortés Bermúdez Email & Phone Number

Morelia, Mich., Mx

San Antonio, Texas, Estados Unidos

AP/EX• Procesamiento de las facturas recibidas en los correos electrónicos de nuestras subsidiarias.• Conciliaciones de fin de mes del módulo de AP entre nuestros diferentes sistemas.• Corrección de errores de sincronización que pudieran aparecer entre nuestros sistemas contables.• Revisión semanal de gastos para garantizar que todas las transacciones cumplan con la política de la empresa y que se hayan asignado a la cuenta, el proveedor y el departamento correctos.AR/BI• Aplicación y conciliación de pagos recibidos de los clientes en nuestros sistemas contables una vez por semana.• Procesamiento semanal de los reportes de Antigüedad de Cuentas por Cobrar de las subsidiarias.• Procesamiento semanal del reporte de Renovaciones a 90 Días para aquellas suscripciones que estén próximas a su fecha de finalización.• Renovar en el sistema de contabilidad las suscripciones confirmadas por el equipo después de enviar el informe mencionado anteriormente.• Rescindir o cancelar las suscripciones que no se renovarán nuevamente.• Procesamiento del “Overage Report” una vez al mes para asegurar que todas las cantidades de dispositivos utilizados por cada cliente durante el mes sean las correctas para ser facturadas por las subsidiarias.• Facturación de los servicios prestados a los clientes de forma mensual/semanal, dependiendo de las subsidiarias.• Envío masivo de facturas a clientes una vez revisadas por el equipo de Ingresos.• Cargo a las tarjetas de crédito de los clientes que tengamos registradas en nuestro sistema por sus facturas.• Dar seguimiento a posibles pagos en disputa de los clientes.• Procesar las propuestas de las subsidiarias en nuestro sistema contable, luego agregarlas al backlog para poder facturarlas cada vez que se terminan los proyectos o se hacen las entregas correspondientes de los mismos.• Dar seguimiento con el equipo de Cobranzas a cualquier caso de clientes que no cumplan con los pagos de sus facturas/renovaciones.

• Seguimiento a pago de proveedores.• Análisis y conciliación de facturas pagadas.• Depuración de pasivos abiertos e informes de gastos.• Planeación y distribución de trabajo entre miembros del equipo de cuentas por pagar (nueve personas a cargo).• Control de pagos anticipados a empleados y control de gastos.• Generación de planes de pago a proveedores.• Generación de reporte de Flujo de Efectivo en conjunto con el Gerente de Bancos y el Líder de Cuentas por Cobrar.• Conciliación de saldos en conjunto con el equipo de Tesorería.• Cierre de periodos contables del módulo de Cuentas por Pagar USA.

Morelia Y Alrededores, México

• Seguimiento a requerimientos de mejoras realizados al área de TI por parte de los módulos del Global Business Services.• Gestión de proyecto “Cubeta de Datos” con las áreas de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Presupuesto, Contabilidad (México), General Ledger, entre otras.• Priorización y seguimiento a backlog de proyectos de automatizaciones (+15 proyectos) con los equipos de RPA y TI.• Generación de manual (diagramas Gantt, scripts de pruebas y descripción de procesos) para aperturas de nuevas entidades de negocio, en conjunto con los equipos de ERP, GBS y RPA.• Coordinación de módulos del Global Business Services para la creación de nuevas entidades de negocio (cines nuevos/países nuevos).• Coordinación de y seguimiento a sesiones de Balance Score Card con los distintos territorios (Brasil, España, Estados Unidos, India, entre otros).

Morelia, Michoacán

• Responsable del equipo de Cuentas por Pagar Brasil (cuatro personas).• Capacitación a nuevos colaboradores del equipo de Cuentas por Pagar Brasil.• Cierre de periodos contables del módulo de cuentas por pagar.• Soporte a usuarios de Corporativo y conjuntos de Cinépolis Brasil.• Conciliación y análisis de facturas a ser pagadas, validando que las mismas cumplan con los requisitos para ser aprobadas para pago.• Generación de reportes del área, como son el análisis de condiciones de pago, el histórico de bancos, el reporte de anticipos abiertos a proveedores y empleados; y el pasivo abierto de proveedores.• Seguimiento a depuración de pasivos y de anticipos a proveedores.• Trabajo en conjunto con áreas de Compras e Inventarios para el procesamiento de solicitudes, órdenes de compra, recepciones y vouchers en sistema ERP.• Trabajo en conjunto con áreas de Contabilidad y Tesorería para el procesamiento de la información del módulo de Cuentas por Pagar.• Análisis, aprobación, soporte y pago de reportes de caja chica, de gastos de viaje y de anticipos a empleados.• Generación de ciclo de pago a proveedores, cajas chicas y fondos fijos a conjuntos de Brasil, viáticos de usuarios, anticipos a empleados y proveedores.• Conciliación de saldos en conjunto con el equipo de Tesorería.

Morelia, Michoacán

• Logística de transporte a artistas y personal del Festival.• Informe de actividades realizadas por el área.• Actualización y seguimiento al directorio de proveedores.• Reporte de comprobación de gastos y caja chica.• Presupuestos del área de transporte.• Desglose de gastos de transporte por concepto.