Renata Rodrigues Mateus Email & Phone Number

São Paulo, Sp, Br

São Paulo, São Paulo, Brasil

- Aprovação e acompanhamento do processo de pagamento dos arquivos de Débito e Crédito via CIP (SLC).- Conciliação e controle recebimento emissor, aviso de liquidação bandeiras (Nacional e Internacional).- Processo de conferência e envio de valores para fechamento de câmbio, controle de contratos de câmbio emitidos, impostos retidos (IR, IOF).- Conciliação de contas envio diário para clientes e áreas internas.- Controle de rejeições e reenvio de pagamentos.- Elaboração de carta de Circularização.- Suporte as áreas de atendimento ao cliente e comercial.- Realização de cessão de recebíveis.

São Paulo, São Paulo, Brasil

- Programação e pagamentos via internet banking (Bancos diversos).- Emissão de borderôs de pagamento.- Contração e implantação de serviços bancários e negociação de tarifas.- Emissão de boletos, baixas, arquivos remessa e retorno, carteiras de cobrança, homologação etc. (CNAB e procedimentos bancários).- Controle e criação de acessos/perfil/alçadas para usuários no internet banking em bancos diversos.- Documentação para processo de abertura/atualização/encerramento de contas.- Acompanhamento das liquidações, contas a receber, reportando para áreas de negócios.- Recepção de notas fiscais, conferência e retenção de impostos: IR, PIS, COFINS, ISS.- Fluxo de caixa e relatórios gerenciais.- Conciliação bancária e envio de movimentação financeira e documentação para contabilidade.- Apuração de comissão de parceiros.- Emissão de notas fiscais.- Fechamento de câmbio.- Emissão de cheques.- Controle de despesas de veículos, IPVA, licenciamento, seguros, multas e manutenção.- Caixa pequenas despesas / Cartão de despesas.- Relacionamento com clientes, fornecedores, bancos e parceiros.- Amplo conhecimento no ERP - Protheus-TOTVS.- Experiência adicional nas atividades relacionadas ao departamento de recursos humanos (Admissão, Benefícios, Ponto eletrônico, Empréstimo Consignado).- Conhecimento no sistema de gestão SIFAC utilizado por Factoring e FIDCs;

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Controladoria E Finanças

Graduação, Business Administration And Management, General