Roberta Ariza Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

São Paulo E Região, Brasil

• Atuação na Tesouraria Nacional e Internacional da Holding, Engenharia, Energia e Properties;• Apoio na gestão do fluxo de caixa realizado e carteira de investimento para a posição de tesouraria;• Análise e liberação de pagamentos a fornecedor, reembolso de despesas e adiantamentos, de acordo com a diretriz e compliance da organização• Apoio na implantação do controle de PRJ, gestão do contas a pagar e emissão de ordem de compra (PO) dos credores listados dentro dos 12 Planos de Recuperação Judicial da organização; • Controle Intra e Intercompany de Mútuos e AFACs, bem como o controle de contratos e planilha de acompanhamento das operações;• Elaboração e acompanhamento de diretrizes financeiras;• Atendimento direto à auditoria interna, externa e Administrador Judicial da RJ;• Controle de documentação societária e bancária bem como atualização de procurações financeiras;• Rotina de fechamento mensal, conciliação dos saldos extratos financeiros com razão contábil e reporte a contabilidade garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma de Fechamento Contábil;• Relacionamento direto com bancos nacionais e internacionais.

São Paulo E Região, Brasil

• Atuação na Tesouraria Nacional e Internacional da Engenharia, Holding, Energia e Properties;• Rotina de Fechamento Mensal: Conciliação dos saldos financeiros com razão contábil;• Elaboração e acompanhamento de diretrizes financeiras e atendimento a auditorias internas e externas.

• Apoio e orientação junto as obras e escritórios na utilização do sistema de Tesouraria XRT e Oracle;• Elaboração de material de apoio e treinamento;• Implantação do sistema de conciliação automática;• Gestão de backlog e aging dos chamados em atendimento do suporte de TI interno.