Principali compiti e responsabilità - Contatti con Istituti di Credito; - Gestione conti correnti ordinari e in Cash-pooling e utilizzo di Corporate Banking;- Gestione Pagamenti cartacei e organizzazione della documentazione per operazioni di sportello; - Disposizione di pagamenti telematici (fornitori/F24/F23/Stipendi telematici;- Gestione e presentazione in Banca dei flussi Ri.ba e RID; - Predisposizione di Working instructions e trainings per… Show more Principali compiti e responsabilità - Contatti con Istituti di Credito; - Gestione conti correnti ordinari e in Cash-pooling e utilizzo di Corporate Banking;- Gestione Pagamenti cartacei e organizzazione della documentazione per operazioni di sportello; - Disposizione di pagamenti telematici (fornitori/F24/F23/Stipendi telematici;- Gestione e presentazione in Banca dei flussi Ri.ba e RID; - Predisposizione di Working instructions e trainings per l’outsourcing dell’attività contabile; - Supervisione delle registrazioni contabili eseguite dai Centri Servizi;- Verifica e supervisione delle chiusure contabili mensili, trimestrali e relative quadrature di conti di Tesoreria (Leasing- Factoring-Riba/RID) oltre al controllo delle riconciliazioni contabili eseguite dai Centri Servizi ;- Supporto all’attività di auditing interno ed esterno;- Collaborazione all'interno del Team Tax-Accounting per la preparazione del Bilancio Civilistico; - Gestione del Fondo cassa;- Gestione e riconciliazioni di fidejussioni bancarie attive e passive;- Gestione e budget dei flussi di cassa - Gestione del progetto relativo al trasferimento dell’attività dei pagamenti “locali” al Centro Servizi via SAP. Show less

Principali compiti e responsabilità- Monitoraggio degli Estratti conto bancari;- Elaborazione di registrazioni contabili relative a pagamenti , incassi, insoluti in AS400 e in SAPmod.FI;- Verifica dell' applicazione delle condizioni bancarie concordate con istituti di credito;- Riconciliazioni bancarie e contabili;- Elaborazione e presentazione in Banca di flussi Ri.ba e RID (SDD) in AS 400 e in SAP con controllo delle valute di accredito applicate dalle… Show more Principali compiti e responsabilità- Monitoraggio degli Estratti conto bancari;- Elaborazione di registrazioni contabili relative a pagamenti , incassi, insoluti in AS400 e in SAPmod.FI;- Verifica dell' applicazione delle condizioni bancarie concordate con istituti di credito;- Riconciliazioni bancarie e contabili;- Elaborazione e presentazione in Banca di flussi Ri.ba e RID (SDD) in AS 400 e in SAP con controllo delle valute di accredito applicate dalle banche;- Gestione Note Spese dipendenti;- Archivio. Show less

Controllo fatture ed abbinamento bolle/fatture/ordini;Archivio;Contabilizzazioni;Quadratura Iva Acquisti;Accantonamenti;Gestione Note Spese dipendenti.

Funzione di Segretaria : Accoglienza clienti - Gestione Agenda - Fatturazione dello StudioFunzione di contabile : Gestione contabilità: ditte individuali, società di persone e di capitali :Registrazioni fatture attive/passive - Prima nota - Riconciliazioni bancarie e conti contabili - Scritture di rettifica e assestamento - Chiusure periodiche e Dichiarazioni annuali IVA - Bilanci - Dichiarazioni redditi.