• Responsável pela conferência do fechamento do contas a pagar• Analise e liberação das contas para pagamento• Resgate e aplicações• Antecipações de Cartões de Crédito (conferencia nos portais diariamente)• Conciliação bancaria diária, e minuciosa para analisar todas os débitos/créditos e possíveis variantes• Fluxo de Caixa diário, prestação de contas Receita x Despesas para a diretoria• Fechamento de comissão da área de vendas, suporte para possíveis duvidas e… Show more • Responsável pela conferência do fechamento do contas a pagar• Analise e liberação das contas para pagamento• Resgate e aplicações• Antecipações de Cartões de Crédito (conferencia nos portais diariamente)• Conciliação bancaria diária, e minuciosa para analisar todas os débitos/créditos e possíveis variantes• Fluxo de Caixa diário, prestação de contas Receita x Despesas para a diretoria• Fechamento de comissão da área de vendas, suporte para possíveis duvidas e relatórios• Envio das informações financeiras para o fechamento contábil mensal. • Suporte para a área contábil, auditoria e intermediação e apoio dos serviços prestados aos nossos clientes• Demais atribuições como pagamentos diário via internet banking, cadastros de boletos, emissão de NF, conferencia dos caixas do contas a receber, e demais tarefas que envolvem o setor Show less

• Usuário do Sistema SAP, contas a pagar, fluxo de caixa, relatórios e contábil• Fluxo de caixa da empresa, e dos clientes, analítico e consolidado• Conciliação bancaria via sistema• Contato com gerentes para liberações da área• Fechamento das operações/movimentações dos clientes junto a empresa• Fechamento mensal de comissões e repasses• Fechamento de cambio • Suporte para a área contábil• Apoio em demais funções pertinentes a área financeira• Participante… Show more • Usuário do Sistema SAP, contas a pagar, fluxo de caixa, relatórios e contábil• Fluxo de caixa da empresa, e dos clientes, analítico e consolidado• Conciliação bancaria via sistema• Contato com gerentes para liberações da área• Fechamento das operações/movimentações dos clientes junto a empresa• Fechamento mensal de comissões e repasses• Fechamento de cambio • Suporte para a área contábil• Apoio em demais funções pertinentes a área financeira• Participante direta em novos projetos e desenvolvimento do setor Show less

• Recepção• Atendimento ao cliente• Cadastros de clientes e controle de contratos • Controle de cheques• Negociação com fornecedores• Controle de títulos a receber• Fechamento de comissão dos vendedores• Relatórios pertinentes a área financeira• Contas a pagar e a receber • Contato direto com gerentes bancários