Roberta Souza Email & Phone Number

Sumaré, São Paulo, Brasil

Hortolândia, São Paulo, Brasil

Desempenhei um papel importante na área de FP&A como suporte e apoio para os negócios do grupo, tanto a nível nacional quanto internacional. Minhas responsabilidades incluíam a análise de resultados financeiros, com foco no Demonstrativo de resultados (DRE/P&L) e na análise do fluxo de caixa direto e indireto de cada negócio, analisando e averiguando as variações de forma segregada e do grupo consolidado, fazendo também a análise do Balanço Patrimonial.Participei também, do processo orçamentário, sendo responsável pela consolidação, análise e explicação dos resultados e suas sensibilidades, além da análise de indicadores de desempenho financeiro e KPIs das diversas empresas do grupo identificando as principais variações e colaborando, com as equipes dentro dos negócios, na definição de planos de ação.Realizava análise de concorrência e pares (benchmarking), montando a apresentação dos relatórios gerenciais detalhados que são apresentados aos acionistas e membros do conselho do grupo. Realizei análises de indicadores financeiros (ROI, ROE, ROIC), margens de rentabilidade, índice de endividamento dos negócios do Grupo entre outros.Contribuí nas análises de Fusões e Aquisições (M&A), fazendo o cálculo do WACC (Custo Médio Ponderado de Capital), e auxiliando na elaboração de projeções financeiras e modelos de Valuation, olhando para o ciclo financeiro e ciclo operacional de cada potencial aquisição. Conduzi, sendo o ponto focal das análises e revisões de planos de negócios, estudos e análise de viabilidade econômica e financeira de projetos multiáreas do grupo, envolvendo stakeholders estratégicos das áreas da empresa para oferecer suporte à alta direção na tomada de decisão de investimentos (CAPEX).Além disso, fui referência por liderar reuniões mensais de alinhamento, estudos e correções contábeis, coordenando um grupo de colaboradores dedicados, das áreas de Impostos e Contabilidade, à melhoria contínua das análises dentro de um negócio específico do grupo.

Sao Paulo

Era o ponto focal e suporte para tomada de decisão estratégica de novos produtos e negociação contratual, suportando as áreas comerciais e de contratos, inclusive recebi um bônus pela contribuição nas análises e follow-up do ganho de negociação de um grande fornecedor.Liderava o fechamento financeiro mensal com reportes gerenciais mensais e apresentação de resultados das empresas SKY e DirectvGo com a equipe participando das reuniões entre líderes e times da Colômbia e Nova Iorque.Atendia a auditoria interna e externa nas demandas necessárias.Assegurava as rotinas de entregas e reportes diretamente com a gerência e equipe na ausência da supervisão por licença.Garantia a acuracidade das informações financeiras fornecendo análises consistentes para tomada de decisão de resultado mensal e para negociações contratuais, fornecendo as devidas análises e explicações do previsto x realizado e da performance do negócio fazendo também o post mortem de ações de negociações e projetos de redução de custo.Liderei e suportei os ciclos de planejamento financeiro e rolling forecast com reprojeções YTG mensais, o budget e 3YP (planejamento de longo e médio prazo), analisando as premissas de projeção e as variações entre anos, segregando os impactos de reajustes de inflação, impactos de negociações e efeito de base de clientes, analisando tais impactos no Average Cost per User (ACPU) x a receita média (ARPU).

Sao Paulo

Melhorei e automatizei o processo de Update e análises do 3YP, Budget e Monthly Forecast e fechamento mensal do custo da empresa, analisando e explicando as principais variações MoM, YoY, vs PY e entre múltiplos cenários; Fiz a análise de rentabilidade por produto com cliente ativo; Revisei e melhorei o Update do relatório de levantamento e acompanhamento do custo unitário por produto; Suportei e atendi as demandas específicas (ad-hoc) para análises de performance e identifiquei uma melhoria de resultado em um fornecedor; Desenvolvi relatórios de acompanhamento da base realizada por fornecedor por mês para ajudar na identificação de desvios; Fiz o Update de relatórios financeiros de fechamento mensal e provisões contábeis de despesas e custos.Fiz análises de variações do faturamento por produtos Básicos e A La Cartes e variação base de clientes explicando tais variações; Fiz análises qualitativas através de indicadores de performance de atendimento e correções preventivas nas faturas dos clientes analisando possíveis alterações sistêmicas e ações de garantia de receita, analisando também o comportamento do cliente na base; Fiz a apresentação mensal da evolução de tais indicadores para tomada de decisão pela diretoria.

Campinas, São Paulo, Brasil

Analisei e fiz follow-up do Fluxo de Caixa dando suporte na gestão dos disponíveis e no fluxo de pagamentos; Fiz a projeção e análise da necessidade de caixa YTD e YTG da empresa; Fiz as análises de viabilidade de projetos para redução, controle e gestão de despesas e de melhoria nos processos juntamente com a equipe de engenharia; Projetei e fiz análises de múltiplos cenários e de modelos de negócio para chegar a um plano de desenvolvimento da empresa; Suportei com análises e levantamentos o Business Plan da empresa; Fiz o follow-up e análise dos relatórios de gestão financeira e das demonstrações de resultado explicando as variações e fazendo o reporte mensal aos executivos e investidores da empresa.

São Paulo E Região, Brasil

Fui responsável pelo controle mensal dos pacotes de folha, aluguel e contingência jurídica (principais pacotes de gasto) fazendo mensalmente as análises das variações do real vs orçado das despesas departamentais (SG&A) analisando os desvios de despesas de Headcount e conduzindo reuniões com gestores das áreas para entendimento e alinhamento ao projetado; Fiz o acompanhamento, análise e Update do relatório de cálculo e pagamento de bônus por desempenho aos Diretores e Coordenadores das Unidades de Negócio; Suportei o desenvolvimento do 5YP da companhia com projeção de cenários, analisando o resultado das despesas e custos e elaborando relatórios gerenciais.Desenvolvi e fiz o follow-up do Budget e forecast do custo de curso analisando o desempenho operacional por unidade de ensino nos municípios; Fiz análises de capacidade física nas unidades, redistribuindo a projeção de alunos e readequando a formação de turmas para aproveitar o máximo da capacidade de alunos nas salas de aula; Fui suporte no levantamento, análise e input de dados para implantação de ERP para o controle orçamentário, de controle e otimização do tempo ocioso dos professores e número de turmas por turno e sala de aula; Apoiei nas análises de planejamento estratégico de viabilidade para abertura ou aquisição de novas unidades checando o índice de desenvolvimento populacional e crescimento de alunos dos municípios; Fiz o planejamento semestral da carga de horas aula dos cursos e unidades e de formação de turmas conforme determina o MEC.

Campinas E Região, Brasil

Fui responsável pelas análises e controle de investimento (CAPEX) e das despesas operacionais (OPEX), analisando os resultados nas linhas do DRE/P&L fazendo a análise real x orçado, avaliando também o lucro real e a margem de contribuição das unidades de negócio e dos resultados consolidados, conduzindo reuniões mensais com gestores das linhas de despesa e pacotes e diretores de unidade. Participava do desenvolvimento do orçamento da cia e suas unidades, fui também Key user na automatização do processo orçamentário da empresa, mapeando e inserindo premissas reais e projeções futuras de Budget sendo o suporte para os gerentes e donos de pacotes. Era, também, responsável pelas análises de headcount por departamento e unidades, trabalhando de forma criteriosa e confidencial nas informações. Além disso, conduzi análises de benchmark entre as unidades de negócio, contribuindo assim, para a reorganização de número de turmas x quantidade de salas disponíveis. Aperfeiçoei o controle das bolsas de estudo concedidas por unidade e essa atividade foi uma parte importante do meu trabalho, garantindo que essas concessões não comprometessem o resultado. Realizava reclassificações contábeis das despesas, assegurando que estivessem alinhadas com os centros de custo e contas contábeis. Criava indicadores de performance do faturamento como mensalidades médias, percentual de bolsas concedidas e número de alunos. Uma das minhas realizações notáveis foi a melhoria do controle do número de alunos segurados, fiz uma negociação bem-sucedida do valor com a seguradora, então a empresa obteve uma redução nessa linha de despesa de ˜30%. Fazia a conciliação bancária da receita, identificando falhas sistêmicas e propondo melhorias no processo de emissão e baixa de boletos. Quando necessário, prestava suporte direto às unidades, ajudando a resolver pendências e ajustar boletos emitidos, demonstrando assim meu comprometimento com a qualidade das informações geradas pela empresa.

Finanças Corporativas, Contabilidade E Finanças

Inglês, English Language And Literature, General

General English, Teaching English As A Second Or Foreign Language/Esl Language Instructor

4 weeks of General English and English for Work at EC English School in Toronto (Canada)

Master Of Business Administration - Mba, Accounting And Finance

Administração De Empresas, Administração De Empresas