Responsável pela área financeira coordenando e controlando os processos relacionados à contas a pagar, contas a receber, caixas e tesouraria;Especialista em operações Internet Banking;Analisar contas bancárias diariamente verificando saldos, averiguando se necessário buscar recursos de aplicação para manter a conta positiva ao final de cada dia;Elaborar, analisar e acompanhar o desempenho e as previsões do fluxo de caixa ( Previsto vs realizado)Alimentar o do fluxo de caixa diário inserindo as informações realizadas através dos extratos bancários e compor a coluna de previstos com informações do sistema e programações de pagamentos;Conferência de pagamentos;Responsável por todos os caixas e todos os processos envolvidos de saída e entrada de valores; Controlar o fundo fixo; Emitir e verificar notas fiscais para faturar vendas de produtos ou serviços;Emissão de boletos manuais e automáticos;Supervisionar o recebimento de receitas da empresa Preparação e envio de remessas bancárias;Realização da conciliação bancária;Relacionamentos com bancos e clientes;Registro e acompanhamento dos KPi's financeiros da empresa;Controle de adiantamentos;Demonstração de resultados;Suporte as filiais assuntos relacionados ao setor financeiro;Conferência e pagamento de comissões;Interface com Business e outras áreas de suporte como: Contabilidade, Tributária e Fiscal;Suporte em auditoria financeira;Controle e acompanhamento diários de entradas e saídas das contas correntes da empresa;Analisar e preparar informação de suporte à tomada de decisão;Entregas Mensais de Fechamento;Conferir informações pertinentes ao departamento a fim de evitar irregularidades e deficiências nos documentos financeiros;Lançamentos e conferências de relatórios de viagem;Atuar na elaboração do Budget;

Realizar todas as atividades pertinentes ao contas a pagar, efetuar os pagamentos (Bankline), atuar com montagem de lotes de pagamentos, transmissões bancárias, baixa de boletos, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos, controle dos adiantamentos, conciliação bancária, realizar conferência de notas fiscais, lançamento no sistema, conferência de pagamentos, prestar suporte a área contábil, realizar pagamentos do RH.

Conferência e lançamento no sistema de notas fiscais de entrada e saída, e arquivo