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Gestão da equipe de planejamento financeiro, coordenando o trabalho de 3 analistas. Conciliação bancária. Atividades de fluxo de caixa projetado x realizado diário e mensal, e, relacionamento bancário, sendo responsável por novos contratos de captação de recursos, aberturas e encerramento de contas. Gestão efetiva do endividamento bancário e controle do fluxo de pagamento de cada contrato. Controle de adiantamento a fornecedores. Responsável pela liberação junto ao banco dos pagamentos corporativos. Equalização de contas bancárias com base no fluxo de pagamentos diários X saldos em contas correntes. Elo entre departamento financeiro, contabilidade e controladoria, sendo o responsável direto pelo fechamento da posição bancária mensal.

Cobrança e confirmação dos recebíveis visando liquidez financeira. Realização de baixas dos boletos e depósitos realizados nas contas correntes, baixas de liquidações e realização de lançamentos em sistema e planilhas complementares, controle de duplicatas vencidas e a vencer, acompanhar adiantamentos de clientes, atualização de boletos por negociações (datas, valores), segunda via, emissão de novos boletos referente a acordos calculando multas, juros e correção monetária, relatórios de inadimplência. Fluxo de caixa e conciliação bancária.

Coordenação do departamento administrativo / financeiro; controle do contas a pagar e receber; cobrança junto a clientes; controle de duplicatas vencidas e a vencer; elaboração de relatórios financeiros; gestão de arquivos físicos e magnéticos; conciliação bancária, análise e controle do fluxo de caixa para recebimentos e pagamentos; gestão e implantação de projetos ligados às áreas administrativas e financeira, gestão financeira de cliente na área de construção civil. Gestão financeira de ONG ligada ao grupo.