PME qui grandit, ETI qui se structure, SCALE-UP qui décolle / Tech, LBO, hyper croissance.En temps partagé, je prends en charge vos sujets de trésorerie et vous épaule au quotidien :- Mettre sous contrôle votre cash management- Diagnostiquer vos systèmes et et vos process de trésorerie- Projeter votre courbe et mieux appréhender votre cycle- Anticiper vos besoins de financement et identifier vos opportunités de placement- Insuffler une culture cash à travers des routines- Soigner vos relations bancaires- Gérer vos risques financiers- Définir une politique de recouvrement- …

Payflows is a suite of standalone modules that combine seamlessly into a simple all-in-one finance platform which works as an ERP over-layer to any accounting system

Building a Treasury department from scratch !As the central Treasury process owner, my job is to design every cash flow related process, solve operational issues and work closely with Payments and Engineering teams to scale togetherCentral & FR :Report to the French meal voucher regulator (CNTR)Implement E-money license bank's set up (settlement accounts, escrow account, regulated and non regulated money)Funded (25m€ multi bilateral debt leveraging in 2021, 30m€ RCF in 2023)Manage bank relationships, corporate guarantees and allocate cash Monitore cash forecast & liquidity analysisSource counterparties and optimize financial investment policyDeployed Kyriba (TMS) with accurate categorization Participated actively to the Due Dil & Integration process of BIMPLIRecruited & manage a TreasurerHelp Central Finance team to scale (from 4 to 18 up to date)We are working on Order to Cash innovating & exciting projects (automatization, workflow, connectivity)BR : Support local Finance team to optimize cash flowManage funding in BRL

Mise en place d'un service Trésorerie et Recouvrement dans un contexte LBO :• Supervision de la trésorerie quotidienne pour le groupe et ses filiales (France, Ecosse, Espagne, Italie, Pays bas et Croatie)• Etablissement des prévisions de trésorerie et d’atterrissage de la dette nette dans le respect des covenants financiers• Etablissement du budget annuel de trésorerie• Participation au refinancement de l’ensemble de la dette Groupe en 2014 (150M€), 2016 (210M€), 2017 (285M€) et 2018 (420m€)• Gestion des relations bancaires avec le pool, l'agent et les avocats (40 établissements)• Communication avec les agences de rating en support du CFO (Fitch, Moodys, S&P)• Supervision du financement des opérations d'acquisition (campings, TO, groupes)• Supervision du financement en crédit-bail dans le cadre d’un A/O annuel (10 à 20M€/an)• Mise en place des couvertures de risque de taux• Supervision de l'encaissement client, du risque associé et des actions de relance • Sélection et mise en place d’un progiciel de trésorerie Groupe (Kyriba)• A/O flux bancaires (2015 en France & 2019 sur toute l'Europe)• Optimisation des problématiques de monétique (TPE, Remises Espèces, ...)• Mise en place et gestion d’un programme de carte affaires Groupe• Management d’une équipe de 5 personnes en basse saison (9 en haute saison)

Dans un contexte LBO de redressement économique : • Chef de projet Reengineering du prévisionnel France et à ce titre, construction du prévisionnel Groupe mensuel (multi-sites : Allemagne, Espagne, Brésil, US, Chine) :o Modèle de prévision des encaissements clients et de l'affacturageo Modification processus de suivi et validation des paiements CAPEX (Lissage)• Audit de trésorerie réalisé dans la filiale espagnole (recommandations process & amélioration BFR), puis mise en place du progiciel de trésorerie Kyriba dans la filiale espagnole suite audit• Gestion du risque de change USD (Spot, suivi des couvertures)• Suivi des couvertures sur les métaux précieux (leases)• Mise en place de financements en Chine (Prêts I/C offshore en CNY mis en place avec l’aide de banques chinoises)• Finalisation du projet SWIFTNET (phase de test, passage en production)• Recrutement, formation et encadrement d’un apprenti

• Gestion quotidienne des liquidités du groupe en binôme : o Equilibrages, achats SICAV, paiements fournisseurs, Back Office des opérations financières o Fiabilisation du prévisionnel avec l’aide des magasins et des filiales• Administration fonctionnelle de Kyriba• Suivi hebdomadaire de l’évolution de la position fin de mois (analyse réalisé/prévisionnel)• Participation au projet migration EBICS• Participation à l'appel d'offres flux bancaires Groupe

• Calcul et analyse au quotidien des P&L sur les différents portefeuilles (change, taux, TCN)• Administration de l’outil de Hedge Accounting sous la norme IAS 39 :o Support aux filiales pour la production, la qualité et la fiabilité du reportingo Valorisation mark-to-market• Encadrement et formation d'un stagiaire

• Quotidien : équilibrages euros/devises, analyse de la position, cash pooling, financements CT• Reporting mensuel des cash-flows des entités gérées par la holding• Etude sur les écarts entre conditions appliquées versus négociées pour les cartes bancaires (Visa, Mastercard, American Express, …) par branche et par pays

Stage de 6 mois + 2 mois en CDD• Quotidien : rapprochement bancaire, prévisions à différents horizons• Participation aux budgets annuels de trésorerie des filiales de la division (20 filiales dans 15 pays)• Contrôle budgétaire et reporting (analyse mensuelle des écarts de cash-flows des filiales)

• Communication financière (Document de Référence, Rapport Annuel, AG)• Prospection et essai de portails informatiques d’aide à la gestion des relations investisseurs• Benchmark sur des problématiques liées aux sociétés cotées (communication sur cession d’activité)