Forte atuação nos controles e fechamento mensal das conciliações contábil x bancaria; Acompanhamento diário de débitos e créditos no extrato bancario; Atendimento às auditorias externa e interna; Envio e retorno de pagamentos eletrônicos: Fornecedores, Impostos, Funcionários, via gerenciador financeiro, Intranet e OBB; Emissão de borderô, proposta de pagamento manual diariamente e em datas fixas; Atuação junto as plantas visando a redução de pagamento de juros; Controle de tarifas bancarias… Show more Forte atuação nos controles e fechamento mensal das conciliações contábil x bancaria; Acompanhamento diário de débitos e créditos no extrato bancario; Atendimento às auditorias externa e interna; Envio e retorno de pagamentos eletrônicos: Fornecedores, Impostos, Funcionários, via gerenciador financeiro, Intranet e OBB; Emissão de borderô, proposta de pagamento manual diariamente e em datas fixas; Atuação junto as plantas visando a redução de pagamento de juros; Controle de tarifas bancarias, protestos, pendências de pagamentos, Suporte financeiro para área de TI na parametrização e validação do sistema ERP (Oracle - JDE); Suporte e implantação de novos sistemas e serviços bancarios; Acompanhamento de possíveis inconsistências na retenção de impostos diretos e indiretos no lançamento de Notas fiscais; Gestão e controle de adiantamento de recebíveis de fornecedor via confirming (Banco Santander); Fechamento financeiro mensal, elaboração de relatórios gerencias e acompanhamento; Elaboração e mapeamento de controles e procedimentos internos, visando redução de riscos através da implantação da lei Sarbanes Oxley (SOX);Contabilização e Aplicação de notas fiscais canceladas; contabilização de crédito via depósito identificado, DOC , TED; Controle, fechamento e pagamento de câmbio; Suporte sobre integração dos impostos para areas de Suprimentos, Compras, Auditoria e infórmatica; Análise de conta Trasitória; Fluxo de caixa; Transferências bancarias. Show less

Atendimento ao cliente; Recuperação de Crédito provisionado para PDD; Localização de Crédito e contabilização no pedido do cliente; Acompanhamento Diário da liquidação de cobrança; Contabilização de NF cancelada; Instrução bancária, envio e retorno de arquivo para o Banco; Análise de crédito; realização de relatórios gerenciais; lançamentos contábeis; conciliação bancária.