Trésorière
CurrentGestion des flux et des soldesGérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.Assurer le financement des besoins.Déterminer la position bancaire en date de valeur.Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.Budget et prévisions de trésorerieÉtablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques.Reporting mensuel et hebdomadaireÉlaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.En tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
