Lidero la estrategia y la transformación tecnológica de los sistemas de risk (mercado, precios, contrapartida y XVA) y de las plataformas de derivados OTC Front to Back buscando soluciones que aporten valor y crecimiento al negocio, garantizando la seguridad y continuidad operativa de las plataformas.▪ Responsable de garantizar la continuidad y el nivel del servicio tecnológico para áreas estrategicas de global markets como Front, Back, variables de mercado y riesgos de emrcado y contraparte.▪ Responsable de las relaciones con partners tecnológicos estratégicos Murex (Risk), Algorithmics, Asset Control, etc. para buscar oportunidades de colaboración conjuntas, mejorando la práctica interna en las plataformas o sistemas propietarios de estos.▪ Responsable de la gestión del talento para el servicio tanto interno como externo, buscando la motivación y colaboración en el mismo, desarrollando la capacitación y formación en la industria mayorista y tecnológica para el desarrollo de competencias, centrándose en la retención del talento, gestionando la asignación de las personas a los distintos proyectos y necesidades de acuerdo con sus competencias y preferencias.

Profesor de asignatura en el área de finanzas y administración de riesgos.

Soy el líder de un equipo de +50 personas con una cartera activa de +10 proyectos en distintos clientes estratégicos. Durante mi gestión el equipo ha incrementado su actividad comercial y facturacion en mas de 500%. Mi equipos están enfocados en la mejora de procesos e implementaciones de herramientas tecnológicas Front to Back to Risk, en tesorería y riesgos de mercados financieros mayoristas. Desarrollando una relación con los clientes para potenciar las oportunidades de negocio y para aportar valor a las distintas entidades financieras.▪ Encargado de cultivar de forma proactiva relaciones sólidas con distintos clientes en todos los niveles de su organización, comprendiendo las estrategias, objetivos, problemas y necesidades de nuestros clientes para buscar nuevas oportunidades comerciales, garantizando la experiencia diferencial y satisfacción del cliente.▪ Responsable de las relaciones con partners estratégicos de la firma para buscar oportunidades de colaboración conjuntas, generando nuevas oportunidades comerciales y mejorando la práctica interna en las plataformas o sistemas propietarios de estos.▪ Encargado de negociar los terminos económicos y operativos de las colaboraciones comerciales, revisión y formalización de contratos, gesrión delas cuentas por cobrar y garantizar el correcto procesos de cobro en tiempo; asi como de la gestión administrativa y financiera del equipo, garantizando la rentabilidad del mismo.▪ Responsable de la adquisición de talento para el equipo, buscando la motivación y colaboración en el mismo, desarrollando la capacitación y formación en la industria mayorista y tecnológica para el desarrollo de competencias, centrándose en la retención del talento, gestionando la asignación de las personas a los distintos proyectos y necesidades de acuerdo con sus competencias y preferencias.

Líder de equipos enfocados a la mejora de procesos e implementaciones de herramientas tecnológicas Front to Back to Risk, en tesorería y riesgos de mercados financieros mayoristas. Desarrollando una relación con los clientes para potenciar las oportunidades de negocio para aportar valor a las distintas entidades financieras.-Diagnóstico y recomendación de las mejores prácticas a nivel industria, de circuitos y procesos de la Tesorerías Front to Back to Risk, identificación de puntos de dolor y diseño de estrategias de implementación de mejoras para obtener la mejor relación costo-beneficio señalando quickwins y mejoras estructurales para incrementar volumen de ventas, mejorar la experiencia del cliente y reducir los riesgos operativos en los circuitos de autocapturas, canales de distribución y venta digitales, contratación de nuevos productos en la entidad, administración de la posición y de vida de la operación, liquidaciones, contabilidad, reportería interna y regulatoría, confirmaciones, datos fijos, etc.- Colaboración en la implementación de la métrica FRTB tanto SMA como IMA, en el aplicativo Mx3 y otros, análisis de beneficios en capital al utilizar el modelo interno, análisis y definición de requerimientos, ayuda a la selección del proveedor, seguimiento, ejecución, pruebas y soporte a la implementación.- Revisión del modelo de cálculo de riesgo contrapartida y riesgo de mercado (Algorithmics u otros), diagnóstico y recomendación de las mejores prácticas a nivel industria, análisis y definición de requerimientos para poder implementar mejoras, ayuda a la selección del proveedor, seguimiento, ejecución, pruebas y soporte a la implementación.- Proyectos en Data Analitics donde se participa en la revisión del modelo de datos aportando capacidades funcionales basadas en el conocimiento del mercado y productos financieros, en la definición de los diccionarios diseño de la ingesta y explotación de los datos para garantizar métricas que potencian al negocio.

Líder de equipos enfocados a la mejora de procesos e implementaciones de herramientas tecnológicas Front to Back to Risk, en tesorería y riesgos de mercados financieros mayoristas. Desarrollando una relación con los clientes para potenciar las oportunidades de negocio para aportar valor a las distintas entidades financieras.-Diagnóstico y recomendación de las mejores prácticas a nivel industria, de circuitos y procesos de la Tesorerías Front to Back to Risk, identificación de puntos de dolor y diseño de estrategias de implementación de mejoras para obtener la mejor relación costo-beneficio señalando quickwins y mejoras estructurales para incrementar volumen de ventas, mejorar la experiencia del cliente y reducir los riesgos operativos en los circuitos de autocapturas, canales de distribución y venta digitales, contratación de nuevos productos en la entidad, administración de la posición y de vida de la operación, liquidaciones, contabilidad, reportería interna y regulatoría, confirmaciones, datos fijos, etc.- Colaboración en la implementación de la métrica FRTB tanto SMA como IMA, en el aplicativo Mx3 y otros, análisis de beneficios en capital al utilizar el modelo interno, análisis y definición de requerimientos, ayuda a la selección del proveedor, seguimiento, ejecución, pruebas y soporte a la implementación.- Revisión del modelo de cálculo de riesgo contrapartida y riesgo de mercado (Algorithmics u otros), diagnóstico y recomendación de las mejores prácticas a nivel industria, análisis y definición de requerimientos para poder implementar mejoras, ayuda a la selección del proveedor, seguimiento, ejecución, pruebas y soporte a la implementación.- Proyectos en Data Analitics donde se participa en la revisión del modelo de datos aportando capacidades funcionales basadas en el conocimiento del mercado y productos financieros, en la definición de los diccionarios diseño de la ingesta y explotación de los datos para garantizar métricas que potencian al negocio.

-Experto Funcional en la migración de versión Mx 2 a Mx 3.11, experto metodología Agile, Soporte funcional en el levantamiento As - Is Front to Back, Rediseño y definición del To - Be aportando experiencia en, las interfaces de autocaptura, captura manual a través de e-trade pads, el Pricing, confirmación, liquidación, reportería tanto regulatoria como de negocio, contabilidad y market operations, poniendo foco en las características específicas de las posiciones migrados, renta fija, FX y renta variable para productos delta 1 y de volatilidad, asegurando su correcto procesamiento en el Fo y el downstreams, conciliación de la posición, Market Data, Riesgos y Resultados.-Experto funcional en la implementación del módulo de Riesgos para el cumplimiento de la regulación FRTB, SMA e IMA, soporte en la identificación de los risk factor, los factores no modelabes, horizontes de liquidez, para obtener en mínimo cálculo de capital, conciliación del Risk theroretical P&L y el Hypothetical P&L, definición del aprovisionamiento de los datos fijos y de mercado necesarios.-Experto funcional en la integración de los sistemas de riesgos suit Algorithmics con la nueva versión Mx 3.11, Re-Diseño funcional del aprovisionamiento de las operaciones, definición Batch de la no afectación de los cálculo de las sesiones de Mercado y Crédito, Carga Capital CVA, IRC, consumo on-line del riesgo de Crédito de Default, Settlement y DVP.

-Líder funcional en la implementación del negocio FX (compra/venta de divisa y órdenes de pago internacionales OPIS) en medios electrónicos de banca minorista, de la misma manera en medios no electrónicos como ATM´s, sucursales y TPV’s, con el objetivo de incrementar el volumen de operaciones FX del grupo financiero más grande del país. Encargado de diseños funcionales, análisis de la arquitectura entre sistemas de tesorería y de banca minorista para asegurar el aprovisionamiento de precios, registro, gestión del riesgo, liquidación, contabilidad y reportería tanto al regulador como las áreas de BI del negocio. -Experto funcional en el proyecto de la migración de los derivados sobre tasa del sistema OPICS a un desarrollo in-house, con el objetivo de brindar nuevas funcionalidades al Front Office para incorporar productos financieros especializados a su oferta. Encargado del diseño y ejecución del traspaso de la posición, análisis e implementación de los requerimientos Front to Back, definición e implementación de reportes operativos de posiciones, liquidación, valuación, sensibilidades de riesgo PFE, riesgo settlement y VAR. Definición de reportes y archivos de interfaz contable, reportes regulatorios de Banxico para derivados de tasa OTC de la Sección II a VI, para el grupo financiero canadiense con mayor presencia internacional.

-Modelado para el sistema de riesgos de derivados sobre inflación Zero Coupon, YoY Swaps y opciones. Ejecución de las pruebas teóricas de valuación para la decisión de su implementación. Análisis y diagnóstico del modelado, comportamiento de curvas y valuación para la implementación de diversos productos derivados sobre commodities de gas natural y petróleo. Líder en la implementación de una nueva herramienta de riesgo de crédito y mercado a nivel Batch y On-Line. Revisión de las exposiciones Full Simulation (Monte Carlo) por producto financiero a nivel funcional y técnico en las métricas de riesgo PFE (riesgo de contrapartida), Settlement (riesgo de entrega) y DVP (riesgo de incumplimiento en la fecha de entrega), tanto On-Line como Batch, para uno de los dos grupos financieros más importantes en España.-Análisis de las aplicaciones producto de la entidad (Cartera, Cheques, Comercio Exterior, Fiduciario, Inmuebles, Arrendamiento, Valuaciones, etc.) optimizando los procesos y la información generada con el objetivo de robustecer la operación diaria y generar una mayor fiabilidad en los reportes generados. A cargo del análisis, rediseño y evolución de los diferentes circuitos contables garantizando la conciliación contable entre las aplicaciones producto y la Contabilidad, con el objetivo último de optimizar el modelo, asegurar la calidad de la información contable para su explotación (Riesgos, Fiscal, Rentabilidad, etc.) para la evolución del proceso hacia la utilización de procesos/componentes transversales de transformación contable, conciliación y gestión contable para banca minorista y mayorista. Con alcance Grupo financiero.

Consultant in banking solutions system Front Middle and Back Office. Fusión (Misys/Thomson Reuters Risk) Encargado del análisis e implementación de las customizaciones requeridas por los clientes, y la parametrización y configuración del sistema Front to Back para tesorería (Kondor, KGR y K+TP). Definición de límites de operación y elaboración de modelos de riesgos basados en VAR. Diseño de valuación (P/L) y curvas de precios, así como configuración de instrumentos de renta fija, reportes de contabilidad y operativos, para la Casa de Bolsa Banorte. Soporte y parametrización sobre la herramienta de riesgos KGR. Construcción y diseño de valuación de Futuros y Swaps FX sobre divisas para grupos financieros con presencia en LATAM . Soporte a cálculos de pérdidas y ganancias de la operación de distintos instrumentos financieros para Banco Globe Up, en Nueva York. Diseño y parametrización de Notas Estructuradas para BBVA Bancomer, en México definición de requerimientos de proyectos, así como soluciones a sus necesidades.

Colaboró como consultor financiero y de riesgos en Thomson Reuters donde estuvo involucrado en proyectos de Back Middle y Front Office en la región de América Encargado del análisis e implementación de las customizaciones requeridas por los clientes, y la parametrización y configuración del sistema Front to Back para tesorería (Kondor, KGR y K+TP). Definición de límites de operación y elaboración de modelos de riesgos basados en VAR. Diseño de valuación (P/L) y curvas de precios, así como configuración de instrumentos de renta fija, reportes de contabilidad y operativos, para la Casa de Bolsa Banorte. Soporte y parametrización sobre la herramienta de riesgos KGR. Construcción y diseño de valuación de Futuros y Swaps FX sobre divisas para grupos financieros con presencia en LATAM . Soporte a cálculos de pérdidas y ganancias de la operación de distintos instrumentos financieros para Banco Globe Up, en Nueva York. Diseño y parametrización de Notas Estructuradas para BBVA Bancomer, en México definición de requerimientos de proyectos, así como soluciones a sus necesidades.

PMO de la automatización del sistema de créditos, pruebas y comprobación de la migración

Apoyo técnico a usuarios, en temas de redes, software y hardware.