Sara Barale Email and Phone Number

Gestione amministrativa, del personale e generale dell' Agenzia.

Contabilità fornitori, registrazione fatture legate a sinistri e servizi, fatturazione elettronica, pagamenti fornitori.

- Gestione della Cassa Centrale (sovvenzioni e ritiri contanti presso le filiali),quadratura contabile, trasferte per ispezione sale conta e vettori ai fini di controlli audit e BankIT e redazione del relativo verbale- Gestione della procedura bonifici, piazzatura e autorizzazione BO, contabilità, supporto alle filiali- Verifica di frodi e gestione di pratiche carte clonate- Lavorazione degli assegni estero al dopo incasso e salvo buon fine- Quadratura contabile degli Assegni Circolari e riordino per le filiali- Lavorazione di pratiche di Trasferibilità passive e attive; quadratura SDD- Riversamento deleghe fiscali F24 I24 F23, quadratura contabile- Estinzioni carte, aumento massimali, variazioni, inquiry,- Gestione della rete interbancaria, inserimento di msg 034 e liberi, partite viaggianti alle filiali e prime note contabili, spunta BancheLa Banca ha effettuato una migrazione a fine 2018 dei sistemi informatici (da SEC a C.S.E.). Mi sono principalmente occupata della migrazione di tutti i conti e saldi della Banca e dei bonifici

Monitoraggio e regolamento ordini di clientela Retail; riconciliazione e controllo pagamenti; supporto a collocatore e Transfer Agent

Gestione dell’anagrafica (censimento clienti, collegamenti di delegati, sistemazioni) in ambiente 3270- Accensione, chiusura, blocchi/sblocchi di conti correnti in euro, in divisa, infruttiferi, conti Sicav e conti Banca, conti specchio e conti partitari- Analisi delle condizioni e competenze di conto corrente mediante gli applicativi ISP (PRICE, CONGUAGLI WEB, ESTERO WEB)- Liquidazioni, conteggi pro-forma e sistemazioni contabili sui c/c della clientela- Monitoraggio ed interrogazione dei movimenti di c/c- Visualizzazione, controllo e produzione della documentazione da inviare alla clientela tramite l’applicativo ISP COCOM (estratti conto e scalari informativi).- Controllo firme, specimen, atti societari, verbali, delibere del CDA,documentazione inerenti società, poteri dei firmatari per disposizioni di bonifici/pagamenti/giroconti/negoziazioni/aperture e chiusure c/c- Inserimento ed analisi di CRC (certificazioni per revisori contabili)- Controllo conti correnti oggetto di pegno e pignoramento- Pagamenti SEPA e SWIFT (applicativi Instruct Lite, IBS)

Ho lavorato per un promotore finanziario della Società e le mie principali mansioni riguardavano:- Stesura cartacea o inserimento tramite l’applicativo aziendale di contratti di sottoscrizione, versamenti successivi, switch, rimborsi, riscatti di prodotti finanziari, previdenziali e assicurativi, acquisto, vendita e trasferimento titoli. Compilazione di Mifid, Kyc, contratti di consulenza, di richieste per aperture c/c, per bonifici bancari, per versamenti assegni…- gestione e risoluzione di anomalie, accoglienza di eventuali richieste da parte dei clienti e conseguente adempimento delle stesse, gestione di pratiche di successione, gestione e riordino dell’archivio, analisi situazioni patrimoniali dei clienti tramite il sito “Horizon” (controllo valori quote, pic, pac, rid attivi, saldo e movimenti c/c, accertamento di versamenti premi di polizza…)- contatto telefonico con la sede di Milano, clienti, fornitori…- incontro con la clientela tramite appuntamenti o visite esternamente l’ufficio per raccolta firme e proposta prodotti.- attività di segreteria (contabilità di base, gestione dell’agenda e della modulistica)