Tesorería Y Finanzas
CurrentDentro de mis responsabilidades diarias se encuentran el mantener niveles adecuados de flujo de efectivo e inversión mediante la toma de decisiónes en conjunto con el director de finanzas; manejo los portales bancarios tanto en pesos como en dolares, para realizar las operaciones necesarias tanto nacionales como internacionales además de mantener la comuncación constante y saludable con los contactos bancarios de México y Estados Unidos; llevo a cabo los trámites bancarios en sucursal y… Show more Dentro de mis responsabilidades diarias se encuentran el mantener niveles adecuados de flujo de efectivo e inversión mediante la toma de decisiónes en conjunto con el director de finanzas; manejo los portales bancarios tanto en pesos como en dolares, para realizar las operaciones necesarias tanto nacionales como internacionales además de mantener la comuncación constante y saludable con los contactos bancarios de México y Estados Unidos; llevo a cabo los trámites bancarios en sucursal y mediante correo electrónico, brindando soporte a las áreas que lo necesiten mediante el contacto directo con el sistema bancario; presento reportes diarios de saldos a la dirección de la empresa así como reportes de flujo de efectivo para situaciones específicas; elaboro conciliaciones bancarias diariamente de saldos y movimientos para mantener el adecuado registro de los recursos; doy seguimiento y cumplimiento al flujo de efectivo indicado por el director de finanzas para el cierre de cada mes; manejo la caja chica de la sucursal entre otras actividades inherentes al puesto. Show less
