Finance Analyst Sr - Treasury at FLSmidth

Consultoria no processo Share Service / Atuando na Flsmidth Chennai – Índia. Responsável pelo Fluxo de Caixa – Curto e Longo Prazo, Projetado e Realizado; método direto e indireto;  Responsável pelos pagamentos nacionais e toda a rotina do contas a pagar; Responsável pelos pagamentos e fechamentos de cambio: Intercompanies e Fornecedores Internacionais; Exportação e Importação; Responsável pelos relatórios gerenciais nacionais e internacionais; Responsável pelas conciliações bancárias, financeira e contábil; Analise e gestão dos recursos financeiros: Aplicação, Resgate e Controle de caixa diário; Gestão de Risco e Exposição Cambial (Swap, NDF, Hedge); Responsável pelo gerenciamento e manutenção dos cartões corporativos, Adiantamento de viagens e prestação de contas de funcionários de campo; Atuei na área de contas a receber por 8 anos; Suporte a auditoria interna e externa Coordenei projetos de melhorias no financeiro como:• Migração e Fusão de Empresas; incluindo a migração de sistema SAP para Microsiga;• Compensação automática de Adiantamento a fornecedores;• Implantação de troca de arquivo via Cnab, eliminando o risco de pagamento em duplicidade; • Organização do fluxo de pagamento, concentrando em um dia na semana, em conjunto com fornecedores;• Pagamento através de depósito em conta eliminando o boleto bancário;• Implantação da ferramenta bancária (risco sacado), para otimização do cash flow de fornecedores;• Melhoria nos processos de importação, através de relatórios sistêmicos;• Desenvolvimento de novas Políticas / Procedimentos internos e externos;

Responsável pelo Fluxo de Caixa – Forecast e Relatórios Gerencias e Fechamentos mensais;Controle de cartão de crédito corporativo;Análise de despesas por centro de custo;Conciliação de contas contábeis e bancárias;Captação de linhas de créditos para melhoria de fluxo de caixa, como Leasing, Capital de Giro, Conta Garantida e FINIMP; Responsável pelos pagamentos e transferências de arquivos via CNAB, todo o processo de contas a pagar e das rotinas do departamento;Fechamento de Cambio: B2B e Importações em geral;Suporte a contabilidade para acompanhar e responder as questões de auditoria interna e externa;Negociações com fornecedores e com bancos, quando necessário.Atuei na área de contas a receber, na avaliação de crédito e cobrança;