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Lima, Perú

Provincia De Lima, Peru

•Conciliación bancaria (ingresos-egresos). •Validación de los sustentos de pagos de los países de la corporación (México, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador) •Pagos de obligaciones en todas las plataformas de todos los países de la corporación (México, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador) •Apoyo en la gestión de caja chica. •Elaboración del reporte de comisiones, conciliación de partida. •Elaboración de flujo proyectado y real a todos los países de la corporación. •Apoyo al área de contabilidad de todos los países de la corporación. •Programación de pagos de los países de la corporación. •Demás requerimientos de área.

Encargada de la administración en general, ingresos y egresos, compras y pagos.

Lima Peru

•Control del estado de las cuentas bancarias.•Efectuar los pagos a proveedores e instituciones y personal en forma oportuna.• Verificar y reportar los saldos bancarios diarios para hacer la programación de pagos.• Programar, coordinar, ejecutar y controlar los movimientos de egresos bancarios, verificando fechas de vencimiento y las necesidades de pago.• Consultar en SUNAT a los proveedores e instituciones, para solicitar la respectiva aprobación de los pagos.• Efectuar las transacciones bancarias por: Pago a proveedores, Pago de Haberes, Letras en bancos y en cartera, Pago oportuno de Leasing y demás obligaciones con los bancos, y otros pagos (Caja chica, Entregas a rendir, anticipos, etc.)• Verificar y realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorros en el sistema.• Girar los cheques respectivos, además de custodiar, revisar y hacer seguimiento a los cheques pendientes de cobro.• Enviar a fin de mes estados de cuenta bancarios conciliados a contabilidad.• Administrar y mantener los activos del área; y solicitarlos en función de sus necesidades.• Otras funciones que asigne el area.

Funciones* Análisis de cancelación de cuentas por Pagar de las diferentes Razones Sociales.* Cuadre de liquidación de ventas (arqueo) de las diferentes Razones Sociales.* Solicitud, Registro, control y Cancelación de Financiamientos ( pagares, warrant, cartas de crédito, cobranzas documentarías, Leasing) de las diferentes Razones Sociales.* Apoyo en la elaboración de Presupuesto Financiero de las diferentes Razones Sociales.* Manejo y control de Caja Chica y cuentas por rendir de las diferentes Razones Sociales.* Seguimiento de los pagos a proveedores y control de la documentación de las diferentes Razones Sociales.* Pago de detracciones.* Pago de impuestos.* Reporte entre los saldos diarios.* Elaboración de Flujo de caja diaria y Libro bancos.* Elaboración de programación de pago semanal.* Solicitud y control de pólizas de seguros.* Coordinaciones con proveedores internos y externos.* Manejo de plataformas de bancos Scotiabank,Banco de Crédito del Perú, Banco Financiero, Interbank.* Demás funciones del área.

Lima

• Elaboración de flujo diario.• Programación y pago semanal a proveedores.• Pago de planilla,cts,liquidaciones a empleados; • Manejo de Tesorería (caja y bancos).• Contacto y negociación con proveedores.• Contratación e ingresos personal nuevo.• Contacto directo con el área contable.• Manejo de Caja Chica.• Elaboración de libro bancos. Otras responsabilidades administrativas.

English Professional, Idiomas

Especialista, Finanzas

Licenciatura, Business Administration, Management And Operations