Analista Financeiro/Tesouraria
CurrentConhecimento em todas rotina administrativa, de contas a pagar e receber administradas pelo Grupo no Brasil com as marcas Cartier, Montblanc e VanCleef.Controle de contas contábeis de responsabilidade de financeiro.Acompanhamento de migração de sistemas para SAP.* Contas a receberFechamento de caixa diário das 7 Boutiques.Analise dos Relatórios de Caixa.Reembolso de caixa fixo das boutiques.Upload dos extratos bancários.Conciliação bancária.Monitoramento de adiantamentos de pagamento e acompanhamento no aging destes lançamentos, controle de recebíveis, emissão de boletos bancários, elaboração de relatório se planilhas operacionais (aging list); envio de cobrança aos clientes; Análise de Crédito (Serasa)Realizar conciliações de Cartão de Crédito.Quando necessário: prestar atendimento a auditoria interna e externa.Realizar cobranças pontuais e acompanhar pagamento de inadimplentes.* Contas a pagar Remessa e retorno bancáriocontrole e resolução de título protestado ou enviado à cartório, emissão de cheques, efetuar baixa de pagamentos,Fechamento de câmbio intercompany e fornecedores estrangeiros.Acompanhamento de atividades de rejeição de banco, emissão de comprovante de pagamentos, analise de baixa no extrato.Lançar as tarifas bancárias diariamente.Conciliar as contas bancárias diariamente SAP x Extratos;Solicitar as formas de pagamentos (boletos, PIX ou dados de conta que estejam faltando para os fornecedores dias antes do pagamento, afim de, evitarmos atrasos;Envio comprovantes de pagamentos para quem solicitar;Salvar os comprovantes e extratos periodicamente nos arquivos da rede para que possamos disponibilizar para os nossos clientes internos;Incluir os pagamentos em banco, (por remessa ou manual) se estiverem lançados no sistema;Gerar os relatórios para o fechamento mensal (Saldo de fornecedores, Adiantamentos, partes relacionadas).
