Executar as atividades e rotinas de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas e necessidade de recursos;Controlar o fluxo de caixa previsto e orçado, emitir relatórios diários do sistema com as informações de contas a pagar/receber, visando fornecer dados para a tomada de decisões da Gerência;Analisar extrato bancário e conciliação bancária;Processar pagamentos de fornecedores, funcionários e tributos etc., verificando a conformidade da documentação;Resgatar ou aplicar os recursos da empresa, através de solicitação da instituição financeira;Executar as atividades e rotinas do Contas a Pagar/receber, fazendo análise de documentação, apropriações e baixas nos sistemas;Acompanhamento das informações, com emissão de relatórios, visando fornecer dados para a tomada de decisões da Gerência e processamento na Tesouraria;Emissão de Nota Fiscal de Serviço;Elaboração de relatórios gerenciais;Dar suporte ao processo de fechamento contábil mensal.

Atuo como mentora dando suporte à microempreendedores no desenvolvimento das habilidades na area da Gestão e organização financeira.

Funções financeiras- Abertura de MEI- Regularizaçao e controle de debitos- Emissão de notas fiscais- controle do fluxo de caixa- Controle das contas a pagar- Controle da contas a receber- Conciliação de contas bancárias.

- Controle e analise do Fluxo de caixa.-Conferências associadas aos recebíveis de clientes- Conciliação Bancária.- Reconhecimento e Classificações de Despesas e Receitas.- Análise de relatórios de recebíveis de boletos e cartões de crédito-Análise de extratos bancários- Suporte as unidades da empresa em relação aos processos da area financeira- Conferir dados fisicos com o sistema GS Admin.- Baixa de boleto

Geração e lançamento de NF de Serviço;Auxiliar na preparação de relatórios e apurações de impostos;Gerar/Atualizar guias e documentos fiscais e contábeis;Atendimento ao cliente;Integração de planilhas de lançamentos nos sistemas contábilCobrar mensalmente extratos pendentes dos clientes;Manipulação de Planilhas de Excel;Conciliar extratos e contas patrimoniais.

▪ Acompanhar, orientar, e supervisionar as atividades laboratoriais de informática em ambienteusado pelos alunos e professores.