Analista Financeiro - Contas a Receber / Crédito e Cobrança (ERP - SAP)Principais atividades Contas a Receber:• Gerar arquivos de remessas de boletos dos clientes ao banco no ERP – SAP;• Acompanhamento da comunicação bancária com os bancos.• Conferir e tratar as inconsistências geradas pelo arquivo retorno na FEBAN;• Efetuar junto ao banco a manutenção de prorrogação de títulos, descontos, baixas e o envio do boleto atualizado as filiais;• Baixa manual dos recebimentos efetuados por depósito;• Conciliações bancárias das contas de banco de cada filial;• Relatórios gerencias de Monitoramento do Contas a Receber / Evolução Aging em Excel;• Apoio em auditorias internas e externas;Principais atividades Cobrança:• Acompanhamento das carteiras;• Envio de cliente a protesto;• Manutenção de título em banco em caso de prorrogação, desconto ou baixa de título;• Envio de títulos com inadimplência para cobrança externa;• Contabilização de recebimentos de acordos, descontos, entre outros;• Renegociações de Confissão de dívida – Após aprovação das áreas responsáveis, lançar o contrato no ERP – SAP;• Processo Quebra de contrato / Gerar boleto da multa;• Controle rigoroso na administração da carteira dos clientes, baixa e administração das inadimplências;• Gerenciamento do processo de apontamento em cartório;Principais atividades da Área de Crédito:• Liberações de ordens de vendas, análise e alterações de limites de créditos;• Redução da inadimplência, através de análise de crédito criteriosa, de clientes complexos;• Suporte a área comercial para negociação de títulos pendentes e todas as demandas necessárias, para o bom andamento da companhia;

Atuei 12 anos na área de Orçamento financeiro, realizando trabalhos de elaboração do fluxo de caixa diária, para auxiliar na tomada de decisãoResponsável pela projeção, controle e acompanhamento do fluxo de caixa diário e mensal.Analise dos desvios entre o valor real x orçado e previsto dentro do mês e anual.Classificação das contas contábeis verso contas financeiras para o fluxo de caixa.Domínio em conciliação bancária.Responsável pela apuração do valor do Ativo liquidado no mês e a separação pela classificação do mesmo.Solicitar, cobrar e acompanhar o recebimento mensal dos valores previstos para elaboração do fluxo de caixa.Sólidos conhecimentos em Contas a Pagar, onde atuei por 12 anos.Controle e acompanhamentos de todos os pagamentos da empresa.Negociações financeiras com os fornecedores e clientes internos.Participação na coordenação e implantação de projetos de melhoria.Conhecimento de sistema integrado Gesplan, BPCS, SAP e MS Office.