Validação entradas de stock, conferência e registo das compras, planeamento e execução de todos os pagamentos, análise e controle de contas correntes, elaboração de reports mensais, reconciliação bancária, faturação, emissão de recibos, cobranças, execução de análises para resposta aos vários pedidos do INE, ERP, apoio á contabilidade

Controlo de Entradas e Saídas de valores dos caixas da receção dasunidades do grupo;Validação de relatórios enviados pela Esegur e respetivos caixas;Realização de todos os pagamentos (Impostos, honorários,vencimentos) e transferências individuais ou em lote em ficheiro Sepa(devoluções a clientes e pagamentos a fornecedores);Conferência e registo de todos os movimentos bancários naContabilidade / Tesouraria (ex. Comissões, Juros, depósitos) e outros(pagamentos ao estado e fornecedores, penhoras, etc), no sistemainformático PHC;Consolidação dos pagamentos semanais por sociedade jurídica;Atualização e monitorização dos saldos diários de tesouraria;Apoio nas questões operacionais junto da banca; Validação, controlo e registo dos contratos de leasing em sistemainformático;Organização e arquivo de toda a documentação;Reconciliações bancárias.