• Realizar pagamentos em geral, por meio da verificação de valores, formas de pagamento, descontos, prazos, pedidos de compra, autorizações de fornecimento e comunicados internos; • Emissão de borderô de pagamento, através de ofícios aos bancos, a fim de realizar o pagamento aos fornecedores, impostos, dentre outros; • Elaboração de planilhas de controle de recebimentos, por meio da verificação dos recebimentos diários efetuados e em aberto, conferência e confronto dos comprovantes de depósito, atualização de dados e informações no sistema, providenciando cópias e juntando documentos, tendo em vista o alcance da receita esperada; • Preparar guias de recolhimento do IR e do INSS retidos de terceiros, com base nos pagamentos efetuados aos fornecedores, conferência dos valores de impostos a recolher, preenchimento das DARF´s e os cheques, verificação de cópias dos recibos e das notas fiscais de serviços e encaminhando-os à assinatura da liderança imediata, a fim de efetivar o devido recolhimento à Receita Federal e ao INSS;• Realizar transferências, através da elaboração de cartas para envio aos bancos ou eletronicamente, ou pagamento em dinheiro ou cheque com a finalidade da realização dos pagamentos aos empregados, fornecedores, fisco, dentre outros; • Realizar a conciliação bancária (baixa de títulos, através da confirmação do pagamento no extrato bancário, a fim de atualizar as informações no sistema); • Emissão de relatório de pagamentos, por meio do sistema bancário, para repasse a Coordenação, a fim de que todos os lançamentos sejam conferidos e aprovados;

Responsável por coordenar e controlar todas as atividades realizadas, pelos colaboradores do suporte de dados técnico, otimizando os processos e gerenciamento de tempo.