Conciliação Bancária;Acompanhamento de entradas de colaborações (Doações);Inclusão de Pagamentos nos sites dos Bancos Itaú e Santander;Implantação de sistema de controle financeiro para a geração de Fluxo de Caixa, Relatórios de Prestação de Contas com a Prefeitura e Relatórios para tomadas de decisão da Diretoria;Controle de documentação de funcionários (Departamento Pessoal);Contato com Contabilidade Externa para pagamento de Folha e Benefícios.

Controle de material para obras de impermeabilização, compras e estoque;Controle de saídas por obra para mensuração e análise dos custos;Departamento Pessoal: Admissão e demissão, marcação de exames, controle de documentação dos funcionários;Pagamento de Folha e Benefícios, contato com Contabilidade externa;Emissão de contratos padrão de prestação de serviços de impermeabilização;Emissão de boletos bancários e notas fiscais eletrônicas;Acompanhamento da carteira de cobrança, negociação de inadimplentes e recuperação de crédito;Inclusão de pagamentos e desconto de títulos no site do Banco do Brasil;Conciliação bancária, acompanhamento do faturamento e controle da carteira descontada;Fluxo de Caixa previsto e realizado.

Contas a pagar, envio de arquivo eletrônico e controle de saldo diário;Cash Flow diário, semanal e mensal (realizado x previsto);Lançamentos contábeis de contas a pagar em sistema financeiro (Dynamics AX);Conciliação bancária e contábil;Negociações para emissão de fianças bancárias e investimentos financeiros;Controle de reembolsos, orientação para o cumprimento das políticas internas;Controle de documentos de contas a pagar;Relatório gerencial de controle de reembolsos.

OBS: Prestadora de Serviços pela Vert RH até 15/10/06, efetivada pela Hershey em 16/10/06.-Analista Contábil Jr – Contabilidade (16/10/06 a 01/11/07)Reportando-se a Supervisora Contábil, respondia pelas seguintes atividades:Lançamentos contábeis de contas a pagar em sistema financeiro (Microsiga);Apuração (retenção e recolhimento) de impostos: INSS, IR, PIS, COFINS e CSLL de terceiros;Conciliação bancária e contábil.-Assistente Financeira – Tesouraria (27/04/05 a 15/10/06)Reportando-se ao Gerente Financeiro, respondia pelas seguintes atividades:Análise de crédito (consulta a órgãos como CISP e SERASA);Controle de recebimentos diário, recepção bancária da cobrança eletrônica;Cobrança e acompanhamento de títulos em atraso e instrução de cartório;Concessão de abatimentos e prorrogações de títulos a receber com envio de instruções aos clientes;Acompanhamento dos abatimentos de contrato (segmentos Key Account, Atacado e Varejo);Contas a pagar, envio de arquivo eletrônico e controle de saldo diário:Cash Flow diário (realizado x previsto).

Análise e controle de Cash Flow diário;Provisão de caixa e conciliação de contas correntes;Controle de baixa, prorrogação de vencimentos e cobrança dos títulos de contas a receber;Lançamentos contábeis de contas a pagar e receber em sistemas financeiros (Siscorp e ORACLE);Emissão de cheques, borderôs e envio de arquivos eletrônicos para pagamentos diários.

Negociação de Duplicatas Vendor junto a Bancos;Controle de baixa, abatimento, prorrogação e recompra de títulos negociados;Emissão e controle de contratos Vendor;Desconto de duplicatas (antecipação de créditos);Contato com bancos para cotação de leasing;Compensação de contas e programação de pagamentos em sistema integrado (SAP).

Lançamentos contábeis de contas a pagar em sistema financeiro (MXM);Emissão de cheques e borderôs para pagamentos diários;Provisão de caixa e conciliação de contas correntes;Análise de Cash Flow diário;Contato com bancos para cotação de leasing, tomada e aplicação de recursos;Supervisão de equipe.

Conciliação de recebíveis cedidas para operações de crédito com Bancos;Fechamento de relatório da posição de endividamento;Levantamento de valores a serem pagos por participações em terrenos;Controle, contabilização e conciliação de Captações em sistemas financeiros (Interquadram e SAP).