Teófilo Lopes Email & Phone Number

Portugal

Reportando diretamente ao Diretor Financeiro, responsável pela área da Tesouraria, em estreita colaboração com os Departamentos Comercial e Compras.Principais Responsabilidades:-Desenvolvimento de Mapas de Tesouraria/Cash‑Flow que permitem a gestão e reporting das posições bancárias reais e forecasts de tesouraria numa base diária;-Elaboração de previsões de tesouraria de curto, médio e logo prazo para as empresas do grupo, com o objetivo de antecipar possíveis desvios ou necessidades de reforço de caixa;-Procurar soluções que otimizem a gestão da tesouraria das empresas, reduzindo e identificando o melhor tipo de financiamento bancário, com base na comparação das taxas oferecidas pelas instituições financeiras;-Elaboração do controlo das compras entre as várias empresas do grupo, garantindo a gestão eficiente dos processos de aquisição e assegurando o cumprimento dos orçamentos estabelecidos;-Controle das vendas por meio da gestão da conta corrente de cada cliente, com monitoramento das datas de vencimento das faturas e previsão dos montantes a receber, assegurando a eficiência do fluxo de caixa.

Porto, Portugal

Reportando diretamente ao Diretor Financeiro, fui responsável pela área da Tesouraria e Contas a Pagar.Principais Responsabilidades:-Desenvolvimento de novos processos e ferramentas que permitiram a gestão e o planeamento da Tesouraria, bem como o controlo dos fluxos financeiros e operações bancárias de acordo com as políticas da empresa;-Contribuir para a redução de custos com serviços bancários, através de um maior controlo sobre a aplicação das comissões bancárias cobradas;-Conferência e análise de contas correntes de parceiros, com vista à regularização de saldos e resolução de divergências, processo que permitiu a redução da antiguidade de saldos;-Gestão e execução dos pagamentos, em estreita colaboração e articulação com o Departamento de -Compras, assegurando a inexistência de roturas de stock derivadas a vencimentos de faturas;-Responsável pela reconciliação das contas correntes, assegurando a sua precisão e conformidade com os procedimentos financeiros.

Porto, Portugal

-Organização, classificação e contabilização de documentação;-Conferência de contas correntes;-Tratamento/Arquivo de documentação.

Aveiro, Portugal

-pré-edição de documentos financeiros;-Classificação de faturas de transportes;-Lançamento de faturas de stocks;Correspondência para fornecedores;-Envio de faturas para departamentos para confirmação;-Arquivo do departamento;

Aveiro, Portugal

-Validação e separação do correio diário;-Pré-edição de documentos financeiros;-Classificação de faturas de transporte;-Arquivo do departamento;