Tesouraria, Contas a Pagar Elaboração de Fluxo para pagamentos e recebimentos, inclusao e liberação de pagamentos online, elaboração e manutenção do FolowUp, emissão de relatórios a gerência.Lançamento de folha de Pagamento e benefícios funcionários. Controle de Pontos de FuncionáriosAdministração e calculos de BeneficiosAdministração de caixinha em moeda nacional e estrangeira. Compra de Moeda e troca de Câmbio.Feedback funcionários, contato diário com fornecedores… Show more Tesouraria, Contas a Pagar Elaboração de Fluxo para pagamentos e recebimentos, inclusao e liberação de pagamentos online, elaboração e manutenção do FolowUp, emissão de relatórios a gerência.Lançamento de folha de Pagamento e benefícios funcionários. Controle de Pontos de FuncionáriosAdministração e calculos de BeneficiosAdministração de caixinha em moeda nacional e estrangeira. Compra de Moeda e troca de Câmbio.Feedback funcionários, contato diário com fornecedores e clientes nacionais e estrangeiros.Auditoria e Implantação de Controle Despesas e adiantamento de viagens a funcionários.Reprocessamento de dados e informação de meses/anos anteriores dentro do PROTHEUS.Atualização diária no sistema PROTHEUS: baixa de títulos (A pagar), inclusão de títulos manuais FI e Movimentos Bancários, lançamentos de títulos, lançamento de impostos e baixas automáticas com retenções, negociação com fornecedor, aging, relatório/controle diário de títulos em aberto, preparação de títulos no PROTHEUS para pagamentos, elaboração de relatório de analises e cleanup do sistema, acompanhamento de adiantamentos em aberto no sistema. Conciliação extrato bancário X documentação - Financeiro X Razão contábil.Prestação de Contas e acompanhamento Contábil.Resposável pelo Rh da EmpresaFechamento de Folha de PagamentoControle de Horários e PontosFechamento de Horas ExtrasControle e Recarga de Benefícios para os colaboradoresProcesso SeletivoProcesso de Admissão e DemissãoReport para Matriz/ITÁLIA Show less

Proprietária e Administradora

Proprietária e Administradora• Fluxo de Caixa / Folow Up / Pagamentos Online (manuais e eletrônicos);• Lançamento de Imposto de Nfs a pagar e baixas de pagamento com retenções;• Emissão de NF;• Cálculos de Despesas;• Envio e Analise de Orçamentos;• Seleção de equipe de trabalho• Treinamento de Equipe;• Supervisão de Equipe

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Elaboração de Fluxo para pagamentos, pagamentos online, elaboração e manutenção do FolowUp, liberação e inclusão dos títulos, emissão de relatórios a gerência, feedback fornecedores e funcionários, liberação de retorno e remessa de arquivo eletrônico, Atualização diária no sistema Oracle: baixa de títulos (A pagar) no sistema Oracle, inclusão de títulos manuais no Oracle, lançamentos de títulos, lançamento de impostos e baixas automáticas com retenções, negociação com fornecedor, aging… Show more Elaboração de Fluxo para pagamentos, pagamentos online, elaboração e manutenção do FolowUp, liberação e inclusão dos títulos, emissão de relatórios a gerência, feedback fornecedores e funcionários, liberação de retorno e remessa de arquivo eletrônico, Atualização diária no sistema Oracle: baixa de títulos (A pagar) no sistema Oracle, inclusão de títulos manuais no Oracle, lançamentos de títulos, lançamento de impostos e baixas automáticas com retenções, negociação com fornecedor, aging, relatório/controle diário de títulos em aberto, preparação de títulos no Oracle para pagamentos eletrônicos, elaboração de relatório de analises e cleanup do sistema, acompanhamento de adiantamentos em aberto no sistema, controle de fluxo conforme condições de pagamentos da PO, report e assistência para área de Supply Chain. Conciliação extrato bancário X documentação - Oracle Financeiro X Oracle Razão contábil. Importação da Interface Aberta do Payables, Importações do AP para GL - Fechamento do módulo AP. Show less

· Calculo de Transfer Price pelo método PRL·          Levantamento de INSS retido.·          Conferencia de pagamentos de GPS através site da previdência / levantamento de credito.·          Compensação de INSS retido X Gfip (conferencia e validação).·          Pedido de Restituição de INSS (PERDCOMP).·          Controle de créditos e liberação de valor de INSS retidos não compensados a pagar (cód. 2631).·          Controle de credito de… Show more · Calculo de Transfer Price pelo método PRL·          Levantamento de INSS retido.·          Conferencia de pagamentos de GPS através site da previdência / levantamento de credito.·          Compensação de INSS retido X Gfip (conferencia e validação).·          Pedido de Restituição de INSS (PERDCOMP).·          Controle de créditos e liberação de valor de INSS retidos não compensados a pagar (cód. 2631).·          Controle de credito de INSS indexado pela Selic.·          Lançamento de Créditos, Compensações e indexações do sistema Oracle através de vouchers.·          Conciliação da conta de impostos retidos na fonte (Pis/Cofins/Csll/IR/ISS/INSS), INSS empresa, conta de indexação (juros).  Show less

Análise de notas fiscais para retenções de impostos de terceiros (PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/IR), Consulta da Legislação LC 116/03 e códigos tributários Municipais para retenção de ISS conforme alíquota informada. Contato com prefeituras para emissão da guia de ISS. Emissão de Guias de INSS pelo Dataprev . Elaboração e análise de impostos federais (Pis/Cofins/Csll/IR) para pagamentos quinzenais e mensais. Análises, Controles e aprovações de impostos para pagamento. Elaboração de relatórios… Show more Análise de notas fiscais para retenções de impostos de terceiros (PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/IR), Consulta da Legislação LC 116/03 e códigos tributários Municipais para retenção de ISS conforme alíquota informada. Contato com prefeituras para emissão da guia de ISS. Emissão de Guias de INSS pelo Dataprev . Elaboração e análise de impostos federais (Pis/Cofins/Csll/IR) para pagamentos quinzenais e mensais. Análises, Controles e aprovações de impostos para pagamento. Elaboração de relatórios tributários no sistema Oracle, assim como controle e acompanhamento dos títulos em aberto, razão contábil e balancete. Conciliação Contábil das contas de Impostos Retidos na fonte de Terceiros e postagem das mesmas no sistema Blackline. Análise de variações confrontando mês atual com o mês anterior. Escrituração Fiscal das NF de entrada (Gis Online ou sites das prefeituras). Atendimento aos fornecedores referente a questionamentos de alíquotas e retenções. Show less

Atualização do sistema Datasul, Inclusão de títulos a pagar e a receber. Emissão de Notas Fiscais Eletrônica, emissão de Darfs pelo Siscalc. Emissão de extrato bancário, baixas de pagamentos e recebimentos. Conciliação de extrato bancário com o financeiro e razão contábil. Emissão de relatórios gerenciais, provisões de despesas a pagar. Pagamento de despesas online (banco Bradesco, Itaú, e Real) , organização de arquivo e folow up. Cobrança de clientes e emissão de relatórios de clientes… Show more Atualização do sistema Datasul, Inclusão de títulos a pagar e a receber. Emissão de Notas Fiscais Eletrônica, emissão de Darfs pelo Siscalc. Emissão de extrato bancário, baixas de pagamentos e recebimentos. Conciliação de extrato bancário com o financeiro e razão contábil. Emissão de relatórios gerenciais, provisões de despesas a pagar. Pagamento de despesas online (banco Bradesco, Itaú, e Real) , organização de arquivo e folow up. Cobrança de clientes e emissão de relatórios de clientes inadimplentes para diretoria. Conciliação de contas contábeis (clientes, fornecedores e empréstimos). Emissão de relatório de despesas futuras a pagar e contas a receber para diretoria. Elaboração e manutenção de fluxo de caixa. Controle do caixinha e liberação de pequenas despesas. Liberação de reembolsos e adiantamentos para funcionários. Show less

Cadastramento de notas fiscais, atualização do sistema MICROSIGA e DATASUL, baixas de pagamentos e recebimentos (contábil e financeiro), inclusão de dados, razão contábil, balancete, cobrança, posições e acompanhamentos de saldos de clientes e fornecedores, naturezas, etc. Liberação de pagamentos de despesas, efetivação de pagamentos online. Negociações Bancárias, bom relacionamento com gerentes de bancos. Elaboração de borderôs para pagamentos. Conferência de francesinhas, leasing… Show more Cadastramento de notas fiscais, atualização do sistema MICROSIGA e DATASUL, baixas de pagamentos e recebimentos (contábil e financeiro), inclusão de dados, razão contábil, balancete, cobrança, posições e acompanhamentos de saldos de clientes e fornecedores, naturezas, etc. Liberação de pagamentos de despesas, efetivação de pagamentos online. Negociações Bancárias, bom relacionamento com gerentes de bancos. Elaboração de borderôs para pagamentos. Conferência de francesinhas, leasing, financiamentos e contratos. Inclusão de contratos de empréstimos e amortizações no sistema. Elaboração e manutenção de fluxo de caixa, relatórios, planilhas, tabelas dinâmicas e gráficos (Excel 2003 e 2007). Conciliações de contas bancarias e contábeis (conta movimento – bancos, conta de empréstimos, fornecedores, cliente, leasing e mutuo), arquivo, folow up, elaboração de formulários interno, atualização de tabelas,controle de caixa interno e controle de documentos do expediente. Análise horizontal básica do DRE.Sistemas utilizados: SAP, no módulo de finanças e no módulo MM “entrada de mercadorias”, DATASUL EMS 2.04 (CITRIX), BONAGURA (sistema interno contábil / financeiro), MICROSIGA, STAR SOFT e CITRIX. Show less

Elaboração de relatórios, memorandos e circulares, borderôs de pagamentos, baixas de pagamentos e recebimentos, utilização dos sistemas operacionais Cobsystem, Cinux, Spex e Microsiga. Área de auditoria, reportando a gerencia. Cálculos de honorários, retenção de impostos para pagamentos, lançamento de títulos no banco. Conciliação de recebimentos com a carteira de clientes.