Thiago Peternella Rocha, Msc. Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

✔ Negociação, Estruturação e Emissão de Debêntures, Notas Promissórias, Notas Comerciais, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), empréstimos em moeda estrangeira (Lei 4.131), captação de financiamentos junto aos bancos de fomento (BNDES, BNB, BASA), empréstimos bilaterais (CCB, Conta Garantida, Cessão de Direitos Creditórios, etc.) e FIDCs;✔ Participação nos Leilões de Transmissão de Energia, fornecendo premissas de endividamento, plano de financiamento com definição da melhor… Show more ✔ Negociação, Estruturação e Emissão de Debêntures, Notas Promissórias, Notas Comerciais, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), empréstimos em moeda estrangeira (Lei 4.131), captação de financiamentos junto aos bancos de fomento (BNDES, BNB, BASA), empréstimos bilaterais (CCB, Conta Garantida, Cessão de Direitos Creditórios, etc.) e FIDCs;✔ Participação nos Leilões de Transmissão de Energia, fornecendo premissas de endividamento, plano de financiamento com definição da melhor estrutura de capital, para o time de Novos Negócios (M&A);✔ Suporte às Agências de Rating para elaboração da nota de crédito das empresas do grupo;✔ Elaboração do Plano de Financiamento;✔ Acompanhamento do Caixa das empresas do grupo;✔ Participação no projeto de implementação do SAP S/4HANA como Key-User da área Financeira, estruturando os módulos acessórios (TRM, CRM e MRA), servidores de dados de mercado terceiros (Bloomberg), desenvolvendo soluções não standards, realizando testes de aceitação, produzindo materiais de treinamento e treinando os usuários finais;✔ Além de acumular as atividades da função de Pleno, abaixo descritas. Show less

São Paulo E Região

✔ Controle do endividamento através do cálculo e acompanhamento dos Covenants Financeiros (índices financeiros);✔ Gestão dos contratos de dívida e de swap, com pagamentos dos eventos (juros e principal, prêmio, etc.);Gestão dos swaps das dívidas, através de planilhas para cálculo dos MTMs das pontas da dívida, ponta ativa e ponta passiva do SWAP;✔ Gestão dos pagamentos periódicos aos prestadores de serviços acessórios às dívidas (Agente Fiduciário, B3, Banco Mandatário… Show more ✔ Controle do endividamento através do cálculo e acompanhamento dos Covenants Financeiros (índices financeiros);✔ Gestão dos contratos de dívida e de swap, com pagamentos dos eventos (juros e principal, prêmio, etc.);Gestão dos swaps das dívidas, através de planilhas para cálculo dos MTMs das pontas da dívida, ponta ativa e ponta passiva do SWAP;✔ Gestão dos pagamentos periódicos aos prestadores de serviços acessórios às dívidas (Agente Fiduciário, B3, Banco Mandatário, Banco Trustee, Agência de Rating, Agente de Cálculo, Escritório de Advogados, Cartórios (RTDs), Juntas Comerciais, Despachantes, Paralegais, etc..);✔ Elaboração de relatórios gerenciais para a alta gestão (Endividamento, Posição de Caixa, Índices Financeiros, Exposição de Contrapartes, Fluxo de Obrigações Futuras; Análise de Sensibilidade, etc.);Elaboração e monitoramento de relatórios gerenciais de ativos e passivos financeiros, via valor justo (MtM) ou custo amortizado (accrual);✔ Elaboração de quadros e relatórios financeiros para a contabilização da exposição financeira (DFP, ITR, Fechamentos Mensais e Formulário de Referência);✔ Elaboração e controle de relatórios para auditoria interna e externa;✔ Acompanhamento dos Covenants financeiros quantitativos (índices financeiros) e qualitativos (demais cláusulas contratuais) dos contratos de dívidas;✔ Elaboração do Orçamento Base Zero (OBZ), e Acompanhamento do Orçado x Realizado;✔ Realização de análise de crédito de clientes e fornecedores de Comercialização e Serviços; Show less

São Paulo E Região, Brasil

Empresa de Prospecção e Incorporação de Terrenos, Contrução e Vendas de Casas Populares;Construção de casas populares no formato do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.✔ Responsável direto pela área financeira e contábil da empresa (Estudo de viabilidade econômica-financeira dos empreendimentos, Gestão de Caixa, Contas a Pagar e Receber, Gestão de Fornecedores, Folha de Pagamentos, Contabilização)✔ Suportava, também, o setor de negociação, vendas e… Show more Empresa de Prospecção e Incorporação de Terrenos, Contrução e Vendas de Casas Populares;Construção de casas populares no formato do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.✔ Responsável direto pela área financeira e contábil da empresa (Estudo de viabilidade econômica-financeira dos empreendimentos, Gestão de Caixa, Contas a Pagar e Receber, Gestão de Fornecedores, Folha de Pagamentos, Contabilização)✔ Suportava, também, o setor de negociação, vendas e pós-vendas. Show less

São Paulo E Região, Brasil

✔ Negociação, Compra e Venda de Ativos de Renda Fixa de Crédito Privado (Debêntures, CRA, CRI);✔ Precificação dos Ativos; Elaboração de diversos Relatórios Comerciais e Gerenciais;✔ Suporte à Mesa de Operações Offshore (Negociação e boletagem de Bonds no mercado americano).

São Paulo E Região, Brasil

✔ Precificação de Ativos de Crédito Privado (Debêntures, CRA, CRI, LF, LFSN): Construção e manutenção de planilhas para cálculo dos ativos; Elaboração de Relatórios Gerenciais;✔ Custódia e Transferência: Conciliação da Posição dos Ativos nas Clearings houses versus Comitentes, trânsferência de ativos entre instituições financeiras perante solicitação dos clientes;✔ Liquidação e Registro (Títulos Públicos, Privados e Bancários): Liquidação (primária e secundária), Registro das… Show more ✔ Precificação de Ativos de Crédito Privado (Debêntures, CRA, CRI, LF, LFSN): Construção e manutenção de planilhas para cálculo dos ativos; Elaboração de Relatórios Gerenciais;✔ Custódia e Transferência: Conciliação da Posição dos Ativos nas Clearings houses versus Comitentes, trânsferência de ativos entre instituições financeiras perante solicitação dos clientes;✔ Liquidação e Registro (Títulos Públicos, Privados e Bancários): Liquidação (primária e secundária), Registro das Operações de Renda Fixa executadas pela Mesa de Operações; Controle das operações de Redesconto junto ao Bacen. Show less

São Paulo E Região, Brasil

Empresa de Engenharia, Pesquisa & Desenvolvimento:✔ Suporte a grandes empresas do setor Naval, Portuário e de Oléo & Gás, entregando soluções inovadoras através projetos de engenharia nas frentes de Naval e Oceânica Offshore, Civil e Portuária.✔ Empresa incubada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), da Universidade de São Paulo (USP), financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) através do programa de Pesquisa Inovativa… Show more Empresa de Engenharia, Pesquisa & Desenvolvimento:✔ Suporte a grandes empresas do setor Naval, Portuário e de Oléo & Gás, entregando soluções inovadoras através projetos de engenharia nas frentes de Naval e Oceânica Offshore, Civil e Portuária.✔ Empresa incubada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), da Universidade de São Paulo (USP), financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) através do programa de Pesquisa Inovativa de Pequenas Empresas (PIPE). Show less

São Paulo E Região, Brasil

✔ Specification and Conduction of Model Tests for the evaluation of New Designs and also for Software Validation;✔ Development and Analysis of Conceptual Projects (Monocolumn, HUB Port for Pre-Salt, FLNG, Floating Break Water)CAD Construction and Stability Analysis of Transpetro Fleet;✔ Seakeeping and Mooring Lines Analysis;

Rio De Janeiro, Brasil

Summer internship;✔ Development of a new concept of Mating, with the Topside transportation made by two barges in side-by-side;

Master Of Science (Msc), Naval Engineering And Renewable Energy

Graduation, Naval Architect And Ocean Engineering

Activities and Societies: Monitor at subject: Project of Cargo Ships and Project of Platforms.

Mba Executivo Em Finanças, Finance And Financial Management Services

Curso De Extensão, Administração Financeira