- Suivi de l'ensemble de la comptabilité de gestion locative sur un marché ORCOD-IN et un marché public en lien avec l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France- Management d'une équipe de cinq collaborateurs- Participation aux réunions comptables avec le client

Comptable gestion locative en collaboration avec l'EPFIF dans le cadre de l'ORCOD IN sur Grigny II- quittancement des locataires- encaissements des locataires- rapprochements bancaires- saisie factures et appels de fonds- paiement des factures et appels- paiement loyers au propriétaire- reporting de l'ensemble des opérations auprès de la comptabilité publique et de l'EPFIF- rapports trimestriels ( détails des paiements appel de fonds selon des tranches immeuble, compte de résultat, trésorerie, suivi des honoraires) - relation locataires et avec l'ensemble des équipes comptables de l'EPFIF- suivi du budget- comptabilité analytique par tranche- saisie des remboursements des dépenses- révision des loyers- participation aux réunions comptables

- Traitement des avis d'échéance- Traitement et règlement des factures fournisseurs et appels de fonds- Encaissement des loyers, des charges (Espèces, Virements, Chèques et Prélèvements) et de la CAF- Révision annuelle des loyers- Rapprochement bancaire et pointage trésorerie journalier- Déclarations TVA, Taxes sur bureaux, Taxes foncières et récupération auprès des locataires- Analyse et régularisation de charges- Ecritures diverses en comptabilité- Acomptes propriétaires- Etablissement et envoi des comptes détaillés de gestion aux mandants- Etablissement des états pour les déclarations fiscales- Echanges avec les locataires et les propriétaires

Analyse et contrôle du grand livre fournisseurs et clients :- saisie, lettrage, suivi, règlements et justification des comptes fournisseurs- facturation, suivi et saisie des encaissements, rapprochement et justification des comptes clients- note de frais- vérification saisies factures et règlements effectués par l'équipe comptableAnalyse et suivi de la trésorerie :- rapprochement bancaire, suivi journalier de trésorerie, demande de cashDéclarations de TVA, DAS2 et prélèvements libératoiresTravaux de clôture :- CCAV, annexes (produits à recevoir, charges à payer)), OD de régularisationEnsemble de la comptabilité de sociétés civiles de portefeuillesIntégration fichiers sur Sage

Comptable Fournisseurs et Trésorerie