- Análisis de liquidez, rentabilidad y eficiencia.- Responsable de la administración de Flujo de Caja, Gestión de Ratio de Cobertura de Liquidez, Calces y brechas de liquidez.- Responsable de la administración y seguimientos de adeudados. Determinación del Calce de líneas de crédito de adeudados con garantía.- Responsable de informes en relación con la gestión de rendimiento de activos (Net interest Margin), tasas activas, análisis de rentabilidad y eficiencias en el gasto… Show more - Análisis de liquidez, rentabilidad y eficiencia.- Responsable de la administración de Flujo de Caja, Gestión de Ratio de Cobertura de Liquidez, Calces y brechas de liquidez.- Responsable de la administración y seguimientos de adeudados. Determinación del Calce de líneas de crédito de adeudados con garantía.- Responsable de informes en relación con la gestión de rendimiento de activos (Net interest Margin), tasas activas, análisis de rentabilidad y eficiencias en el gasto financiero.- Responsable de la elaboración de información al Grupo económico, Fondeadores, Clasificadoras de Riesgo, Organismos Internacionales entre otros. - Elaboración de cronogramas de deuda y seguimiento de pago de las deudas contraídas con fondeadores nacionales e internacionales (Banca, Instituciones Financieras entre otros)- Estudios Financieros y elaboración de prospecto Marco para la emisión de instrumentos de deuda.- Responsable de los reportes y anexos ante la SBS, BCRP, ASBANC.- Responsable del análisis y determinación del pago del Fondo Seguro de Depósito. - Proyección, análisis, elaboración y presentación de reporte de encaje Bancario diario y Definitivo al BCRP en MN y ME.- Cotización, adjudicación y control de Inversiones (Letras del Tesoro Público, Certificados de Depósito, Depósitos a plazo, Overnight, entre otros) en las posturas realizadas por el BCRP a través de DATATEC.- Gestión de covenants financieros. Show less

- Responsable de la conciliación bancaria MN y ME- Control y gestión del flujo de caja diario de la empresa.- Gestión en el abastecimiento de efectivo a agencias de atención al cliente.- Control y ejecución del pago a proveedores de fondos.- Apoyo en la mejora o elaboración de los procesos concernientes al movimiento de efectivo, gestión de liquidez y otros.- Gestión de la parte administrativa de la tesorería, trámites con SUNARP, entidades financieras y transportadoras de… Show more - Responsable de la conciliación bancaria MN y ME- Control y gestión del flujo de caja diario de la empresa.- Gestión en el abastecimiento de efectivo a agencias de atención al cliente.- Control y ejecución del pago a proveedores de fondos.- Apoyo en la mejora o elaboración de los procesos concernientes al movimiento de efectivo, gestión de liquidez y otros.- Gestión de la parte administrativa de la tesorería, trámites con SUNARP, entidades financieras y transportadoras de valores.- Registro de las operaciones diarias de liquidez en el sistema interno de la empresa- Pago a proveedores de bienes y servicios vía electrónica.- Pago de detracciones vía electrónica.- Manejo del fondo administrativo de tesorería.- Manejo de plataformas de banca electrónica de las principales entidades bancarias del país. Show less

- Revisión y verificación de los requisitos formales de los comprobantes de pago y de documentación contable cumpliendo con las políticas establecidas para el pago semanal a los proveedores.- Revisión diaria de los movimientos bancarios para llevar a cabo el cierre del módulo de cuentas por pagar.- Ingreso de datos contables al sistema contable ORACLE.- Realizar el pago de detracciones.- Emitir comprobantes de retención mensualmente según Reglamentos de SUNAT por el portal… Show more - Revisión y verificación de los requisitos formales de los comprobantes de pago y de documentación contable cumpliendo con las políticas establecidas para el pago semanal a los proveedores.- Revisión diaria de los movimientos bancarios para llevar a cabo el cierre del módulo de cuentas por pagar.- Ingreso de datos contables al sistema contable ORACLE.- Realizar el pago de detracciones.- Emitir comprobantes de retención mensualmente según Reglamentos de SUNAT por el portal Dfacture.- Llevar el control diario de anticipos otorgados a las diferentes áreas por habilitación por agencias o por transferencia bancarias.- Registrar pagos de anticipos calculando las operaciones sujetas a detracción y retención para su pago correcto. - Realizar el análisis de cuentas contables por habilitación por ventanilla en agencias y anticipos para el cierre contable mensual.- Revisión de cuentas contables y detracciones para el Registro de Compras.- Apoyar con los requerimientos solicitados por las auditorías internas y externas de la empresa. Show less