Contas a receber-Emissão de notas fiscais para os clientes, de acordo com os produtos ou serviços fornecidos.-Registro e controle de todas as transações de venda, incluindo a atualização do sistema ERP Conta azul com as informações pertinentes.-Elaboração de relatórios de faturamento, para acompanhamento e controle financeiro.-Monitoramento dos prazos de pagamento acordados com os clientes.-Realização de cobranças por meio de WhatsApp, e-mails ou envio de boletos, visando garantir o recebimento dos valores devidos.-Negociação de prazos e condições de pagamento com os clientes, quando necessário.-Resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas dos clientes relacionadas a faturas e pagamentos.Contas a pagar-Recebimento e análise das notas fiscais emitidas por influenciadores digitais e outros fornecedores.-Verificação da conformidade das notas fiscais com as políticas e procedimentos internos da empresa.-Lançamento das notas fiscais no sistema contábil e no ERP Conta Azul.Elaboração de relatórios de contas a pagar, incluindo o detalhamento das despesas e prazos de pagamento.-Organização e arquivamento adequado de todas as notas fiscais e documentos -relacionados.-Processamento dos pagamentos das contas da empresa, fornecedores, influenciadores digitais, folha de pagamento e reembolsos.-Monitoramento dos prazos de pagamento e cumprimento das obrigações financeiras.-Negociação de prazos e condições de pagamento com fornecedores, quando necessário.-Contato com influenciadores digitais e fornecedores para solução de problemas, esclarecimento de dúvidas e resolução de pendências.BackOffice-Recebimento, triagem e organização de documentos, como contratos, faturas, notas fiscais, recibos e correspondências.-Verificação da precisão e integridade dos documentos recebidos.-Arquivamento e manutenção adequada dos registros físicos e eletrônicos.

-Análise de Boletos:Examinar boletos para garantir que as informações, como valores, datas de vencimento e dados do fornecedor, estejam corretas.Verificar a correspondência entre os boletos recebidos e os registros internos da empresa.Identificar e corrigir discrepâncias ou erros nos boletos.-Validação de Notas Fiscais:Revisar notas fiscais para garantir que estejam em conformidade com as leis fiscais e regulamentações.Verificar a precisão dos valores, códigos de impostos e outras informações contidas nas notas fiscais.Garantir que as notas fiscais estejam de acordo com os termos acordados nos contratos com fornecedores.-Comunicação com Fornecedores:Entrar em contato com fornecedores externos para esclarecer dúvidas ou resolver problemas relacionados à documentação financeira.Negociar ajustes em casos de divergências ou erros identificados.-Centralização e Coordenação:Centralizar a gestão de contas a pagar para garantir uma abordagem coordenada e eficiente em todas as empresas da holding.-Processamento de Faturas e Documentação:Receber, revisar e processar faturas e documentos financeiros provenientes de fornecedores e credores de todas as 13 empresas.-Calendário de Pagamentos:Desenvolver e manter um calendário de pagamentos consolidado para todas as empresas, considerando prazos de vencimento, prioridades e fluxo de caixa disponível.

-Registro e controle de recebimentos de clientes no ERP SAP.-Conciliação dos pagamentos recebidos com as faturas emitidas.-Tratamento de casos de inadimplência, negociando acordos de pagamento ou encaminhando para ação de cobrança.-Comparação e conciliação dos registros de transações financeiras no sistema contábil com os extratos bancários.-Identificação e correção de eventuais divergências ou inconsistências.-Elaboração de relatórios de conciliação para garantir a precisão e integridade dos dados financeiros.-Atualização do fluxo de caixa diário, semanal ou mensal, conforme necessário.-Previsão e projeção de recebimentos e pagamentos futuros.-Identificação de variações significativas e análise do impacto nas finanças da empresa.-Realização de fechamentos contábeis periódicos, como mensais, trimestrais ou anuais.-Revisão e reconciliação de contas contábeis, garantindo a exatidão dos saldos.-Realização de análises de variações e explicação de eventuais desvios.-Execução de tarefas de manutenção e configuração do sistema SAP.-Atualização de dados mestre, como clientes, fornecedores e contas contábeis.-Colaboração com a equipe de TI ou consultores externos para aprimorar e otimizar o uso do SAP na área financeira.-Resposta a dúvidas e solicitações de informações financeiras dos clientes.-Investigação e resolução de reclamações relacionadas a faturas, pagamentos ou outros problemas financeiros.-Registro e documentação de todas as interações e resoluções com os clientes para referência futura e melhoria do atendimento.

Realização da pesquisa de produção de suplemento mineral do ano de 2016, montagem e apresentação dos dados obtidos | Auxílio na organização do Simpósio da ASBRAM de 2017 | Suporte nas reuniões mensais com os associados e diretores | Montagem das apresentações mensais aos associados | Envio e cobrança das contribuições mensais | Prospecção de novos membros.