Assistante De Direction & Assistante De Gestion
Ica - Independent Capital Advisors Sa
Région De Genève, Suisse
Administration• Accueil des clients et business partenaires• Filtrer, répondre et dispatcher les communications (tél./e-mail) hautement confidentielles,• Correspondance générale en français et espagnol • Gestion des agendas, rendez-vous, visites clientèle, diverses tâches administratives• Préparation complète des voyages, planifier les itinéraires et réservations• Organiser et coordonner les réunions et événements internes et externes • Mise en place d’un système de classement de la correspondance papier et électronique• Tenue à jour de la base de donnéesBanque & Gestion• Étroite collaboration avec les banquiers et les assistantes des équipes internationales • Suivi des relations avec les banques dépositaires, fiduciaires, fonds externes et fournisseurs• Gestion des codes NIP, cartes de crédits clients et paiements• Ouvertures comptes clients, suivi, contrôles, tarification, documentation clientèle• Fichier client et fichier système• Traitement dossiers juridiques, démarches, contrôles en relation avec la LBA• (Compliance Officer suppléant responsable vis-à-vis de l'ASG, OAR-G)• Passation des ordres de bourse, transferts, placements fiduciaire, couverture de changes• Changes à terme, achat/vente de titres et vérification des ordres de transferts• Exécution et suivi des demandes émanant des clients• Suivi des comptes clients, contrôle des soldes, échéances et décomptes• Saisie avis de banques dans système, réconciliation, performances, mise à jour des cours• Contrôle avec les divers systèmes informatiques des banques dépositaires• Traitement administratif des fonds de placementsComptabilité• Contrôle, facturation, suivi encaissement des honoraires clients• Préparation, suivi décomptes, encaissements rétrocessions fonds d'investissements • Suivi contrôle des décomptes rétrocessions banques• Paiements factures, notes de frais et suivi/contrôle avec l’organisme comptable