• Responsavel por Inclusão de pagamentos, conferência/Desmembramento• Preparação e acompanhamento do processo de pagamentos a fornecedores (inclusão, remessa e retorno) • Contas a pagar, conciliação bancária, análise de fluxo de caixa e relacionamento com bancos. Emissão de cheques;• Acompanhamento de notas fiscais, reembolsos de clientes e colaboradores.• Negociação com fornecedores e prestadores de serviço;• Conferência das efetivações dos pagamentos lançados nos bancos manuais e CNAB;• Cadastro de contas PJ e PF em sistema de gestão interno.• Suporte as demais áreas da empresa;• Separação das modalidades de pagamentos (doc. / Ted / boletos / c/c / déb. Automático);• Controle e conferência de aplicações financeiras e pagamentos de alugueis (lojas, matriz);• Controle e Manutenção de Operações Financeiras • Manutenção de fluxo de caixa e controle de budget.