Acompanhar e administrar a posição de valores em aberto de clientes, efetuando as tratativas de cada caso como: - Gerir e executar rotinas de cobrança ativa e passiva, analisando e efetuando negociações de valores em abertos com clientes; - Atender questionamentos oriundos de demandas judiciais e confeccionar relatórios para tomada de decisão; - Atuar no procedimento de negativação dos clientes inadimplentes, nos órgãos de proteção ao crédito; - Efetuar a indicação e liquidação de títulos por perda dedutível, de acordo com as regras estipuladas pela Receita Federal;- Efetuar a análise e enviar débitos de clientes inadimplentes para cartório e para cobrança terceirizada.Gerir e operacionalizar processos de contas a pagar e receber no processamento de arquivos escriturais relativos a recebimentos e pagamentos, garantindo a adequada conciliação bancária e o fechamento contábil mensal.Responsável pela conciliação dos recebíveis das adquirentes de cartões de débito e crédito, implantando melhorias e garantindo a eficiência operacional. Acompanhar o desempenho das atividades do setor visando a garantia da execução das mesmas através do controle das demandas de clientes internos e externos via ferramentas como CRM, Fluig, Espaider, etc;Usuário chave na solicitação e acompanhamento das melhorias implementadas nos sistemas, atuando em problemas diários de operação no que tange a área de TI;

Análise da carteira de clientes e valores a receber, bem como do andamento das tratativas necessárias de cada caso;Gerir e operacionalizar processos de Contas a Receber no processamento de arquivos escriturais relativos a recebimentos, incluindo controle e liquidação de recebimentos das adquirentes de cartão, bem como garantir a adequada conciliação bancária;Confeccionar relatórios para tomada de decisão referente a acordos pelas vias administrativas e judiciais;Atendimento aos questionamentos oriundos de demandas judiciais;Gerir e executar rotinas de cobrança ativa e passiva, analisando e efetuando negociações de valores em abertos com clientes;Controlar, delegar e atender demandas de clientes internos e externo via CRM.

Liquidação e conciliação de valores recebidos através do pagamento em cartões de débito e crédito, câmara de compensação do sistema Unimed e de grandes contas;Conferência e processamento de comunicações internas para ajuste de valores a receber de clientes em ferramentas como CRM e Fluig;Realização de pagamentos a fornecedores e prestadores através da remessa de arquivo escritural e postagem no banco;Cadastro e alteração de débito em conta;Rescisão de contratos por inadimplência e negociação para reativação de contratos previamente rescindidos.Atendimento ao cliente externo com foco em resolução de problemas buscando atender as necessidades do cliente em conformidade com as políticas da cooperativa.Atendimento ao cliente interno com objetivo de resolução de demandas das demais áreas.

Apoio aos analistas e assistentes financeiros no processo de acompanhamento das cartas de cobrança e posterior rescisão de contratos;Análise e envio de clientes para a assessoria de cobrança;Análise das reclamações mensais registradas no CRM com o objetivo na melhoria dos processos e atendimentos;Conferência de borderôs de pagamento e recebimento de documentos a pagar.