Atividades de Tesouraria; Fechamento de câmbio; Revisão de processos de pagamentos; Análise de CAPEX e OPEX; Acompanhamento covenants; Relacionamento com bancos, Aplicações financeiras; Atendimento a auditoria; Atendimento à clientes internos e externos; Controle de adiantamento de grandes contratos; Controle de dívidas; Negociação de despesas e tarifas bancárias; Elaboração de fluxo de caixa; Suporte aos setores de Departamento Fiscal, Contábil, Suporte a gerência e diretória

Atividades de Tesouraria; Fechamento de câmbio; Revisão de processos de pagamentos; Analise de CAPEX e OPEX; Analise de Aging; Atendimento a auditoria; Atendimento à clientes internos e externos; Controle de adiantamento de grandes contratos; Controle de dividas; Negociação de despesas e tarifas bancárias; Controle dos contratos de prestação de serviços, Elaboração de fluxo de caixa; Suporte aos setores de Departamento Fiscal, Contábil; Fechamento de saldos bancários e revisão de conciliação… Show more Atividades de Tesouraria; Fechamento de câmbio; Revisão de processos de pagamentos; Analise de CAPEX e OPEX; Analise de Aging; Atendimento a auditoria; Atendimento à clientes internos e externos; Controle de adiantamento de grandes contratos; Controle de dividas; Negociação de despesas e tarifas bancárias; Controle dos contratos de prestação de serviços, Elaboração de fluxo de caixa; Suporte aos setores de Departamento Fiscal, Contábil; Fechamento de saldos bancários e revisão de conciliação bancária. Sistemas SAP e Gesplan. Show less

Atividades de Tesouraria; Fechamento de câmbio; Revisão de processos de pagamentos; Analise de CAPEX e OPEX; Analise de Aging; Atendimento a auditoria; Atendimento à clientes internos e externos; Controle de adiantamento de grandes contratos; Controle de dividas; Negociação de despesas e tarifas bancárias; Controle dos contratos de prestação de serviços, Elaboração de fluxo de caixa; Suporte aos setores de Departamento Fiscal, Contábil; Fechamento de saldos bancários e revisão de conciliação… Show more Atividades de Tesouraria; Fechamento de câmbio; Revisão de processos de pagamentos; Analise de CAPEX e OPEX; Analise de Aging; Atendimento a auditoria; Atendimento à clientes internos e externos; Controle de adiantamento de grandes contratos; Controle de dividas; Negociação de despesas e tarifas bancárias; Controle dos contratos de prestação de serviços, Elaboração de fluxo de caixa; Suporte aos setores de Departamento Fiscal, Contábil; Fechamento de saldos bancários e revisão de conciliação bancária. Show less

Supervisão das atividades de Contas a Pagar; Contas a Receber; Tesouraria; Fechamento de câmbio; Elaboração de previsões de caixa; Negociação de despesas e tarifas bancárias; Controle dos contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel e financiamentos de longo prazo; Elaboração de fluxo de caixa diário e semanal; Administração de Inadimplentes; Suporte aos setores de Departamento Pessoal, Fiscal, Contábil e Diretória; e Liderança de equipe.

Responsável pela análise e contabilização de documentos fiscais; Contas a Receber (Implementação de Contas a Receber para Clientes; Conciliação bancária; Provisão de Contas; Baixa de Títulos); Contas a Pagar (Contabilização de Contas; Análise e retenção de Impostos diretos; Emissão de Guias de Recolhimento; Baixa de Títulos; Aplicação e Regate Financeiro; e Controle de Saldo Bancário); Rateio de despesas por centro de custo; Tesouraria (Liquidação de Pagamentos através de Cheques e Postagem… Show more Responsável pela análise e contabilização de documentos fiscais; Contas a Receber (Implementação de Contas a Receber para Clientes; Conciliação bancária; Provisão de Contas; Baixa de Títulos); Contas a Pagar (Contabilização de Contas; Análise e retenção de Impostos diretos; Emissão de Guias de Recolhimento; Baixa de Títulos; Aplicação e Regate Financeiro; e Controle de Saldo Bancário); Rateio de despesas por centro de custo; Tesouraria (Liquidação de Pagamentos através de Cheques e Postagem via Internet/SISPAG e transmissão de arquivo bancário); Contato com Fornecedores; Implantação do Sistema MXM; Fechamento de câmbio e inclusão e baixa de títulos em cartório (protestados). Show less

Realizava o controle financeiro; Entrada e Saída de NF’s.; Planilhas de Rateio de Custo; Análise de retenção de impostos (INSS / ISS / PIS /COFINS / CSLL / IRRF); Programação de Pagamento de Fornecedores; Baixa de títulos em Cartório; Negociação de prorrogação de Título junto aos Fornecedores; Atendimento a Auditoria Interna e Externa.