Responsável pela análise dos prazos e processamento de todos os pagamentos da MARS Brasil via SAP e geração de borderôs para pagamentos específicos (processos trabalhistas / judiciais e impostos). Bons relacionamentos interpessoais com a Alta Gerência e Diretoria para assinaturas de borderôs, contratos de câmbio, notas de negociação e aprovações dos arquivos de pagamentos via bankline.Contabilização de extratos.Controle das contas de adiantamentos a fornecedores nacionais / estrangeiros e associados.Participação ativa nos fechamentos de Bancos, segmentação e confecção das conciliações das contas contábeis do Contas a Pagar e reporte à Contabilidade.Atendimento de associados, fornecedores e clientes sobre dúvidas de pagamentos e processos do depto. Interface com áreas Fiscal, Folha de Pagamento, Contas a Receber, Comercial e Legal.

Responsável pela análise dos prazos e processamento de todos os pagamentos da MARS Brasil via SAP e geração de borderôs para pagamentos específicos (processos trabalhistas / judiciais e impostos). Bons relacionamentos interpessoais com a Alta Gerência e Diretoria para assinaturas de borderôs, contratos de câmbio, notas de negociação e aprovações dos arquivos de pagamentos via bankline.Contabilização de extratos.Controle das contas de adiantamentos a fornecedores nacionais / estrangeiros e associados.Participação ativa nos fechamentos de Bancos, segmentação e confecção das conciliações das contas contábeis do Contas a Pagar e reporte à Contabilidade.Atendimento de associados, fornecedores e clientes sobre dúvidas de pagamentos e processos do depto. Interface com áreas Fiscal, Folha de Pagamento, Contas a Receber, Comercial e Legal.

Contas a ReceberAtualização do contas a receber, conferindo e imputando avisos de créditos, e outros pagamentos. Emissão de extrato, remessa e retorno de arquivo bancário. Envio de cartas de cobranças. Instrução de títulos de cobranças, protestos, cancelamentos de protestos e acompanhamento da situação dos títulos. Atendimento de clientes via telefone, email para solucionar problemas de atraso e negociação de dívidas. Reembolso de devoluções, prorrogação de nota fiscal; Responsável pela análise de crédito, cobrança, acordos amigáveis. Relatórios gerenciais do contas a receber. Envio de projeção de receitas ao departamento financeiro (fluxo de caixa). Controle de apuração de verbas de grandes redes hipermercadistas bem como auditoria e análise de contratos.Contas a PagarResponsável pela análise dos prazos e processamento de todos os pagamentos via ERP e geração de borderôs para pagamentos específicos (processos trabalhistas / judiciais e impostos). Bons relacionamentos interpessoais com a Alta Gerência e Diretoria para assinaturas de borderôs, contratos de câmbio, notas de negociação e aprovações dos arquivos de pagamentos via bankline.Contabilização de extratos.Atendimento de fornecedores e clientes sobre dúvidas de pagamentos e processos do depto. TesourariaElaboração e análise do fluxo de caixa, conciliação bancária, operações bancárias e bom relacionamento com bancos; Classificações financeiras, Plano de Contas e Centro de Custos; Planejamento orçamentário de despesas, relatório de despesas por conta financeira; Administrativo FinanceiroRelatório Orçamentários por produto; Relatório informativo de comprar por produto; Compra de mercadorias com cartão corporativo; Filtro de ligações para Diretoria; Conferência do cartão corporativo por centro de custo; Administração das contas pessoais da diretoria; Compra de passagens e reservas de hotéis; Compras com cartão BNDES; Gestão de novos contrato e distratos de representantes comerciais.