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Praia De Botafogo

Análise, contabilização e informações acessórias de fundos de investimentos; elaboração das demonstrações contábeis para fins de auditoria.

Rio De Janeiro E Região, Brasil

Responsável pela Contabilização de Fundos de Investimentos e envio de Informações Acessórias para CVM, ANBIMA, BOVESPA e BACEN

Caxambu

Pagamentos, Recebimentos, Orçamentos, Relatórios Gerenciais, Faturamento

Baependi - MG

Conciliação Bancária;Análise de Crédito;Acompanhamento dos índices de inadimplência abaixo de 3% a.a.Protesto.

Rio De Janeiro E Região, Brasil

• > Fechamento contábil mensal
• Conciliação bancária
• Análise das contas patrimoniais e de resultado e suas variações
• Elaboração de reportes inerentes à área
• Atendimento à auditorias
• Análise e fechamento contábil mensal e anual

• > Responsável pelo envio de informações para o Mercado:
• Diárias: Informação de PL, Cota e Movimentação para CVM, Anbima.
• Mensais: CDA – Composição e Diversificação das Aplicações 3.0 FI, FIC, FIEX; Relatório Bovespa com Posição dos Clubes de Investimentos
• Bimestrais: Fundos 157
• Trimestrais e Semestrais: CDA – Composição e Diversificação das Aplicações 2.0 FIP’s FUNCINES, FMIEE, Posição dos Cotistas com +20% PL para CVM,> Criação RDE – Registro Declaratório Eletrônico no SISBACEN e Vivência no.

Rio De Janeiro E Região, Brasil

• > Responsável pelo envio de informações para o Mercado:
• Diárias: Informação de PL, Cota e Movimentação para CVM, Anbima.
• Mensais: CDA – Composição e Diversificação das Aplicações 3.0 FI, FIC, FIEX; Relatório Bovespa com Posição dos Clubes de Investimentos
• Bimestrais: Fundos 157
• Trimestrais e Semestrais: CDA – Composição e Diversificação das Aplicações 2.0 FIP’s FUNCINES, FMIEE, Posição dos Cotistas com +20% PL para CVM,> Criação RDE – Registro Declaratório Eletrônico no SISBACEN e Vivência no.

RIO DE Janeiro

> Prestação de Contas referente à Cobranças de Títulos Protestados. > Controle de Contas a Receber da empresa através de sistema e planilha Excel. > Responsável pela baixa das cobranças após a data de vencimento.> Elaboração dos boletos bancários e envio para os clientes da Empresa.

RIO DE Janeiro

> Elaboração, Análise, Arquivo e envio de documentos e contratos para clientes.> Controle do movimento diário de cheques e depósitos no setor de compensação.> Conciliação Bancária do movimento diário de débitos e créditos referentes aos cheques compensados e depósitos, inclusive interbancários.