• Limitlerin takibi ve bankacılık enstrümanlarının kullanılması • Nakit akış tablolarının oluşturulması, • Tüm finansal operasyonların (Kasa, banka, mevduat, ödeme, tahsilat, çek, kredi, teminat mektubu vb.) planlanması,• Banka ve diğer kuruluşlar ile her türlü ilişki yönetimi ve finansal süreçlerin takibi,• Banka kredi limit ve kredi kullanım tablolarının takibi ve güncel tutulması,• Finans maliyetlerinin ve masraflarının yönetimi,• Finans aylık dönem sonu kayıtlarının yapılması ve operasyonel sürecin kontrolü,• Haftalık ve aylık nakit akış tahminlerinin hazırlanması ve raporlanması,• Günlük nakit akışının ve banka işlemlerinin yürütülmesi,• Mağaza satışlarının tahsilatlarının mutabakatı,• Mevduat & overnight işlemlerinin gerçekleştirilmesi.• Dönemsel Ödeme ve tahsilat programlarının planlaması, tahsilat sisteminin güçlendirilmesi