- Формирование структуры казначейства: подбор персонала; разработка должностных инструкций, постановка системы KPI, в подчинении 3 сотрудника;- Организация работы отдела казначейства группы компаний с нуля;- Управление и контроль денежных потоков компании (Москва, регионы)- Управление бюджетом (по статьям закрепленным за отделом Казначейство) группы компаний;- Планирование ДДС;- Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;- Долгосрочное/краткосрочное… Show more - Формирование структуры казначейства: подбор персонала; разработка должностных инструкций, постановка системы KPI, в подчинении 3 сотрудника;- Организация работы отдела казначейства группы компаний с нуля;- Управление и контроль денежных потоков компании (Москва, регионы)- Управление бюджетом (по статьям закрепленным за отделом Казначейство) группы компаний;- Планирование ДДС;- Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;- Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);- Формирование ежедневных/еженедельных отчетов о ДДС счетов группы компании для Финансового директора и собственника компании;- Контроль и анализ дебиторской/кредиторской задолженности;- Контроль и осуществление безналичных платежей (рубли, валюта) (16 клиент-банков, Сбербанк,Ситибанк, ВТБ 24, Еврофинанс — 13 юр. лиц резиденты/нерезидент), касса (3 юр. лица);- Полное сопровождение валютного контроля;- Определение потребности в заемных средствах и их структуры;- Установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями и ключевыми сотрудниками банков (офис банка, мидлофис, менеджер по валютному контролю, менеджеры по ЗП, технические специалисты);- Определение банков для сотрудничества по проектам (РКО, Зарплатные проекты, кредитные продукты и т.д.), заключение договоров на услуги предоставляемые банками;- Полное ведение Зарплатных проектов для группы компаний;- Управление кредитным портфелем группы компании;- Сверка с Отделом бухгалтерии и Финансовым отделом по закрытию периода (ежемесячно), проведение внеплановых сверок;- Обучение сотрудников подразделения;- Автоматизация рабочих процессов отдела Казначейство, постановка ТЗ для программистов 1С;- Внедрение программного обеспечения для работы отдела Казначейства на платформе 1С БитФинанс;- Подготовка и утверждение нормативных документов;- Открытие/закрытие счетов,обновление токенов;- Взаимодействие со смежными отделами и подразделениями. Show less

-Закрытие туристических путевок, расчет комиссионного вознаграждения агентам, отчет агента по валютным операциям для банка-Опытный пользователь МастерТур, МастерФинанс-Расчеты с персоналом-Контроль взаиморасчетов с контрагентами-Ведение кассовых операций, инкассация, в том числе работа с кассовым аппаратом, банковские операции (рублевый, валютный счета)-Контроль работы кассиров по регионам (С-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Пермь, Томск, Омск, Барнаул)-Кассовые книги… Show more -Закрытие туристических путевок, расчет комиссионного вознаграждения агентам, отчет агента по валютным операциям для банка-Опытный пользователь МастерТур, МастерФинанс-Расчеты с персоналом-Контроль взаиморасчетов с контрагентами-Ведение кассовых операций, инкассация, в том числе работа с кассовым аппаратом, банковские операции (рублевый, валютный счета)-Контроль работы кассиров по регионам (С-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Пермь, Томск, Омск, Барнаул)-Кассовые книги по всем регионам-Открытие/закрытие банковских счетов-Открытие операционной кассы-Снятие/постановка на учет кассовых аппаратов-Работа с первичными документами для бухгалтерского и управленческого учета-Ведение бухгалтерского учета Show less