Формирование платежных документов в программе 1С 8.2, выгрузка данных в программу Банк-клиент (5 банк-клиентов, до 150 шт п/п в день);- Ежедневная разноска выписок банков в программе 1С 8.2;- Проведение рублевых и валютных платежей в клиент-банках - обмен документами с валютным контролем банка, оформление справок и паспортов сделки, подтверждающие документы;- Учет операций по купле-продаже иностранной валюты;- Открытие/закрытие расчетных счетов, обновление документов в банках, оформление банковcких карточек подписантов;- Урегулирование вопросов с банками;- Учет расчетов с подотчетными лицами (хоз.расходы, загранкомандировки), Бизнес Карты.- Прием/выдача наличных денежных средств (физ.лица);- Проверка /ведение кассовой книги (отчетов ККМ), соблюдение лимита по кассе, соблюдение кассовой дисциплины;- Подготовка реестров в Клиент-банке по з/п проекту; прикрепление/открепление сотрудников компании по з/п проекту, оформление банковских карт сотрудникам по з/п проекту;- Выплата заработной платы сотрудникам по РКО;- Сдача/получение наличных денежных средств в банке;- Оформление чековой книжки, заполнение чека для получения дс в банке;- Работа с большим документооборотом на данном участке Банк/Касса, а также подшивка документов: оплаченные счета, выписки банка, РКО, ПКО, КМ-6, КМ-4.

- Ведение участка касса (сч. 50);- Прием наличных денежных средств (большие объемы);- Инкассация торговой выручки в банк (сч. 57);- Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71);- Авансовые отчеты;- Работа с ККМ;- Контроль и соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе;- Кассовая отчетность в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ;- Выдача зарплаты (сч. 70);- Взаиморасчеты с покупателями (сч. 62);- Клиент-Банк (выгрузка и разноска выписок, планирование платежей, оплата счетов;- Ведение участка ТМЦ, услуги (сч. 44,10);- Акты сверки с поставщиками;- Кадровое администратирование (штатное расписание, табель учета рабочего времени, прием, увольнение, отпуска, больничные листы, оформление трудовых книжек, подготовка документов для изготовления зарплатных пластиковых карт и страховых полисов)