公司直属于香港美心食品有限公司（港资），任职于财务分析团队（Financial Planning & Analysis），负责对美心食品国内市场经营状况的财务分析。1. 投资测算：独立负责公司店铺各场景投资测算，为新开店、关店、续租、重装修、转换经营业态等经营决策提供数据测算支撑（共完成20余间店铺的上述测算）。深入了解业务，确定各项成本、费用的合理测算方法，进行投资回报测算或多场景对比利润与现金流测算。测算结果作为公司管理层上会决策及审批依据。熟练掌握并运用以下测算方法：（1）依据客单量与客单价的预估变动额，测算未来销售收入；（2）分析门店经营业态对应的各项变动成本与固定成本，参照可比门店，预估新店各项成本费用占销售收入的比例或合理的费用金额；（3）根据预测的首年收入与各项成本费用，及其预计年度增长率，测算店铺全租赁期内的投资收益(ROI)、回报期(Pay back period)、内含报酬率(IRR)、经济增加值(EVA)等；（4）对测算结果做敏感性分析。2. 财务分析：每月编制并提交符合营运及管理层要求的财务分析报表，针对异常收入、成本数据挖掘分析原因，输出改善建议。制作财务月度复盘分析报告中的损益、收入、人力成本、外卖收入与利润率、售券兑券、消费时段等部分报告内容，分析维度包括：（1）利润影响因素分析，将损益变动额拆解到毛利及各项成本变动，或拆解为量、价、毛利率，分析各因素影响占比。（2）分业态、渠道损益对比，各业态、渠道消费特性、费用控制重点分析（3）分产品类别量、价、毛利、占比分析（4）重点单品销售、坏货分析，单品在不同价格区间、不同店铺规模的销售分析，促销活动参与率分析（5）各种分析维度的同比、环比、预算对比分析。3. 业务监测与反馈：监测门店经营状况，与营运部门建立双向反馈。每月review各门店损益数据，分析各项费用合理性，针对异常数据与营运经理沟通，寻找应管控点与可优化点，推动营运部门提升门店损益表现。对亏损门店，根据门店经营情况、商圈环境与利润测算模型，测算其经营现金流与利润预测，提出经营预警与决策建议。4. 决策支持：根据各业务部门商业决策的需求，做专项测算。包括：计算门店盈亏平衡销售额，门店转变为新经营业态与原经营业态盈利对比，亏损门店持续经营与关店最小损失方案测算，计算不同业态的合理投资回报期，某一业态24间店铺系列减租测算，专项费用分析，某项费用占销售额比例的上限控制点测算等。5. 预算制定：年度预算编制，将公司预算收入与利润指标拆解至各渠道、各门店、各成本费用项，兼顾合理性与业绩增长要求。6. 销售预测：参与营运部门月度销售目标的制定，根据各渠道、门店当月业务量及潜在风险，预估门店当月损益达成情况，联合营运部门制定各门店当月合理的销售目标。统计月度销售目标达成情况及相应奖金。7. 业务培训与支持：不定期给营运部门做培训，包括门店利润表解读，固定成本与变动成本的区分，现金流计算，盈亏平衡销售额简单计算法等。日常解答营运部门关于财务数据的疑问，整理提供营运部门请求查询的数据。

履职总结：主管3个项目的账务核算、税务申报等全面工作，确保数据准确。按月开展财务分析，管控预算执行，分析偏差并提出管控建议，保障利润指标达成。执行内控检查，确保经营合规可控。个人季度绩效评定多次A等级。1、财务分析：主导监测公司各业务模块月度收入、成本、利润，动态发现异常偏差，与业务部门查找、核实原因，形成上报管理层建议。测算新项目与续期项目投资收益与回报周期，为经营决策提供数据支持。2、预算管理：统筹负责项目全年度预算管理，审核年度预算编制与月度调整。通过财务分析监测预算执行偏差以及督促业务部门调整。依预算管控项目成本支出，负责各项目均实现年度利润指标。3、账税实务：负责3个账套全盘账务核算，制作提交合并报表调整抵消分录，及时准确完成每月账务与结账。每月计算税费，完成各税种纳税申报。4、财务内控：对项目每两月一次实地财务内控检查，经细致、谨慎检查发现多方面问题。出具检查报告，提出整改要求，督促、指导项目落实整改措施（流程改进、岗位权责、交接登记、维护台账等）。5、流程管控：执行内部财务流程控制与审核，包括预算编制与调整审核、付款审核、业务定价审核、合同涉及财务条款审核、特殊收费退费事项审核。妥善解决特殊事项，实现各项工作合理合规。6、资金监测：领导、统筹4个项目现金流缺口测算与预警管理专项工作，制定计算方法与取数口径并培训团队，依据测算结果发出预警数据，并管控项目应付账款付款计划。7、审计配合：配合外部审计，提供所需审计资料。整理、提供每半年期物业服务收支报告公示资料。

1、账务处理：独立处理每月账务，制作人工成本、存货出入库、固定资产、费用摊销、当月计提、之前月份计提金额冲销调整等会计凭证，最高达540余张凭证/月。月末及时结账并制作上报财务报表。2、财务分析：负责月度财务分析，编制月度总结报告，统计工作量指标，完成利润结构、成本结构分析，发现异常数据及分析原因，提出合理化建议。3、自动化设计：提高部门工资凭证制作效率5~6倍：独立开发制作数据转换模板，将人工成本计提明细数据表，转换为可导入财务系统生成会计凭证表，将凭证制单时间从手工制单25-35分钟/张，节约至5分钟/批量（多张）。4、账套接管：负责核对接管全国各区域公司账套的历史账务，检查各科目账面金额是否与线下明细表相符，科目余额有否异常，核实并修正历史账务差错，合理并准确完成接管前后账务处理规则转换与调账。5、业务沟通：及时与移管当地财务沟通确认账务的业务实质，高效完成各项数据与存货单据的收集、核对及更正。

1、薪税计发：负责客户委托的工资、个税计算与发放。将客户提供的应发数据转换为标准模板，通过薪税系统操作工资发放与个税申报。自行复核数据，实现工资实发零差错。2、系统上线：在公司税企直连系统（个税数据直连税务局申报与反馈）上线测试中，独立提出47项改进需求及系统BUG，跟进IT完成更改，确保系统功能完善，协同团队完成系统顺利上线。I）上线测试：测试过程中，从客户需求、报税规则、业务流程、系统功能、误操作试验、发薪报税时间关联、系统数据逻辑等各方面测验系统功能，发现现有和潜在的问题点，转化为系统改进需求。II）手册编写：独立编写业务系统客户端操作手册（51页PPT），提供系统应用规范，提升操作效率。3、沟通协调：积极沟通客户与供应商，深度了解客户需求，对接供应商定制个性化服务。洽谈合作合同，并落实日常数据传递、核对账单等事务，高效对接需求服务，赢得合作商高度认可。

1、应收对账与回款负责对接客户应收账款对账与回款事宜。熟练使用英语电话+邮件沟通，与客服、销售部门协同解决客户的款项争议。2、催收与信用控制制定合理催款跟进策略，设计表格管理工作安排，及时跟进回款进度并完成到款核销。对可能逾期及已逾期客户催款，对逾期客户酌情采取调减账期及hold生产订单等控制措施。3、业绩达成每月均超额完成月度应收账款回款额SLA指标（最高达成当月target 141%）。

1、保单批改/出单指导客户正确填单，准确办理保单批改、出单，审核客户资料，操作系统办理业务出单，准确率达100%。2、单证管理按照单证管理要求，妥善完成几百份保险单证申报、领用、登记、销号、装订及归档。