1、审核各类付款原始单据、应付账款账务处理，包括发票收据，审阅，过帐，归档等。所有订单都准确及时进行，确保所有过帐符合会计准则和税务管理。2、负责对存货、固定资产等进行定期盘点，编制资产报表、报告；3、负责固定资产的异动及出售、固定资产的报废除账的相关会计处理；4、定期参与公司资产盘点，配合会计师、税审等中介机构进行审计、核查；5、按时完成每月/每季/每年的结固定资产结账活动，做月结相关报表；6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；7、每月15号统计本月集中付款&单笔付款（RMB&USD）8、审核合约书及登记保管合约，销售合约、制造合约等； 9、负责进项税整理，对岗位所涉及单据整理、装订、归档；10、上级交付的其他工作。

1、每日按时上报当日付款明细表，跟催当日付款单，完成日常资金组付款业务；2、每日17:30前上报6家公司资金日报表和汇总资金日报表；3、每日各公司的银行账户余额与网银进行核对；4、每日及时整理当日收付转单据NC系统单据及纸质单据，填写交接表后移交对口会计；5、每月初到各开户银行打印上月回单、对账单原件、及时整理账薄；6、每月负责结账前核对各银行账户、现金对账；7、每日协助、跟催销售人员录入销售收款单；8、办理银行承兑汇票的接收和转让；9、随时协助各领导提供资金情况。