Grace Gao Email and Phone Number

● 全面的预算管理体系：建立集团全面预算管理体系，制定并完善预算管理制度、流程建设；组织、汇总、编制、沟通、上报、审批、考核跟踪等，对预算管理体系全流程管理。● 分、子公司经营管理：对12个事业部及3个集团平台公司的财务预算进行全面管理，包括预算目标的落实、跟踪、分析、及评价，每月组织召开集团预算经营管理分析会， 对各BU上月预算达成情况进行对比分析，找到差异原因，指定行动方案➢ 每月进行滚动预测更新，每月下旬更新次月至年底的预测，根据各事业部业务及运营的最新情况，持续预测未来几个月的状况，及时预警风险，调整公司策略，为业务高层（CEO、事业部总经理及财务总监）提供管理和决策依据，确保预算目标达成。➢ 根据各事业部具体情况，每周进行经营管控，召开经营管理会议，不定期跟踪、指导，提出改善建议，调动相应资源，给与支持协助；重点监测的三个事业部，19年均超额完成预算目标。●… Show more ● 全面的预算管理体系：建立集团全面预算管理体系，制定并完善预算管理制度、流程建设；组织、汇总、编制、沟通、上报、审批、考核跟踪等，对预算管理体系全流程管理。● 分、子公司经营管理：对12个事业部及3个集团平台公司的财务预算进行全面管理，包括预算目标的落实、跟踪、分析、及评价，每月组织召开集团预算经营管理分析会， 对各BU上月预算达成情况进行对比分析，找到差异原因，指定行动方案➢ 每月进行滚动预测更新，每月下旬更新次月至年底的预测，根据各事业部业务及运营的最新情况，持续预测未来几个月的状况，及时预警风险，调整公司策略，为业务高层（CEO、事业部总经理及财务总监）提供管理和决策依据，确保预算目标达成。➢ 根据各事业部具体情况，每周进行经营管控，召开经营管理会议，不定期跟踪、指导，提出改善建议，调动相应资源，给与支持协助；重点监测的三个事业部，19年均超额完成预算目标。● 分、子公司年度预算：组织各事业部、各部门开启年度预算：编制年度预算的计划，召开年度预算启动会议，宣讲日程安排，及预算表格的使用方法，并组织预算评审。● 本部门管理：5名下属的日常工作管理；员工专业知识培训、会议召开，把控工作进度，员工激励及绩效考核等；合理设计部署工作任务，带领、督促员工完成工作，适时掌握工作进度。 Show less

● 搭建预算框架：设计预算管理的各项表格及报表；收集各事业部、各部门年度预算的销售、成本、费用、投资等数据，进行年度预算编制。➢ 从0到1的完成预算体系搭建，实行预算机制第一年，达成年度业绩指标● 整体费用管控：跟踪集团整体费用状况，对接10余个事业部的财务总监，管控全集团近千个部门各项费用实际情况，各项费用异动原因等，提出改善建议，有效进行费用管控；集团费用全年控制在预算以内。● 销售滚动预测预警机制：编制销售滚动预测报表，每周滚动更新未来8周的销售预测数据，与预算数据进行对比分析，跟进异动事项并及时预警；组织相关会议，责成对应销售人员提供补救计划。

● 财务制度管理：按照证监会对上市公司的要求，对财务制度及流程进行合规性确认；每季度完成1-2个制度的梳理及修订，包括应收账款、销售报价、业务流程等，完成季度及年度内控自查报告编制。● 重大项目管理：针对公司大型项目，进行公司财务方面的盈利性审核；分析销售报价、料工费、成本等；解决供应链及库存问题，有效降低了库存天数。

● 关键财务指标分析与管控：分销中心运营数据分析，包括中转运输费用、仓储租金费用、装卸费用等，分析供应链各项费用变化原因，提出优化建议；从财务角度，推动业务，优化成本，达到管控效果。● 提高库存利用率及准确率：通过分析库存流动性，减少流动性小的货物库存，对流动性低的产品申请回混或报废，监督供应商及时实施报废；制定盘点计划，主导实施盘点，确保账实相符。➢ 库存利用率从90%提升至95%，减少库存周转天数5天；库存准确率由98%提升至99.5%● 供应商管理：每月完成与4家供应商的对接、KPI考评及收付款跟踪；推动供应商达到公司的各项指标、要求，优化供应链各项成本结构。● 供应链管理：与公司销售，计划，调货等部门协调沟通，确保库存充足，能够满足客户订单；与仓库供应商及运输供应商对接，及时解决供应环节出现的问题，确保客户的每笔订单都能准时到达。➢ 确保每日几十万件货物的供应链安全、及时、准确，订单满足率由99.3%到100%● SAP的模块KEY USER：参与SAP系统升级测试，提出优化建议。

● 集团内部往来会计：20余家大中华区的宝洁分公司及国外分公司之间的所有交易往来，包括固定资产，零备件，原材料，成品及人员服务支援等；跟进付款及应收账款状态：完成月结及资产负债表审核等。● 交易准则：确保集团内部交易，符合外管局、税务局、海关等外部监管机构要求，顺利按时、准确、合法、合规的情况下快速完成所有付款流程，达到账务清晰。