预算主管
Current预算主管: 每日报送:预算日报; 每周报送:预算周报及分析报告; 每月报送:增收节支项目、成本费用管控进展、企业清理汇总表、物流月报及分析报告、经营性现金流报告及分析报告、预计年度预算完成情况、预核算差异、内控口径月报及分析报告、投资项目预算报告; 其他工作:按经营状况每季度调整2018年预算,编制2019年年度预算;日常公文审批,复核审批报销单据并登记。资金主管: 每日报送:资金日报、每日头寸; 每周报送:本周现金流量执行情况、下周现金流量预估计划; 每月报送:月末上报本月现金流量执行情况、月初预估次月现金流量计划; 其他工作:集团内资金调拨、调令申请及录入;按经营状况每季度预估下一季度现金流情况;编制2019年每月资金计划平衡表预算