工作职责： 1. 负责定期对出纳编制的现金银行凭证进行审核，及时传递给总账会计复核，同时负责编制所有转账类凭证。 2. 负责公司债权债务往来账目的定期检查，按时与相关业务部门核对明细账目，发现呆坏账及账实不符情况，及时进行处理。每年定期组织公司范围内所有单位往来款的核对清理工作，发现不符及时协调各单位进行调账。 3. 负责公司各项固定资产、无形资产、投资性房地产、在建工程等的记录、折旧、摊销计提、盘点等工作，建立固定资产明细账，定期与业务部门进行核对，发现账实不符或逾期资产，及时进行账务处理。 4. 负责定期编制总部会计预决算报表及附注资料，出具经济活动分析、财务专项报告等。 5. 严格按照国家税法规定对公司涉税业务进行规范处理，并负责定期完成国、地税纳税申报及税款缴纳工作。 6. 负责发票管理工作，确保发票开具真实、合理。 7. 负责外经证及分支机构税务登记证的管理工作。 8. 配合税务机关完成定期自查或不定期稽查，完善企业涉税业务的处理，防范涉税风险。 9. 负责就相关税收法规与税务部门的沟通、协调工作，指导下属单位提高涉税政策的理解及实务操作能力。 10. 负责公司用友 NC 财务核算系统的日常管理、运维工作。 11. 负责与公司信息化部门、用友公司、硬件供应商等单位的协调工作，保证系统服务器运行环境安全、可靠，网络环境稳定，针对紧急情况制定预案，确保系统安全运行，定期进行数据备份。 12. 根据公司信息化规划，稳步推进财务核算软件系统与资金系统、报销系统、OA 办公自动化等系统的对接、优化、升级工作。 工作业绩： 1. 2011/09-2012/09 作为项目实施经理主持完成用友 NC 财务核算系统的搭建、调试和验收工作，系统涵盖公司下属 5 个集团、70 余家法人公司共计 600 多个账套，在北京市国资委建筑行业实现首家全覆盖，并作为系统唯一管理员一直负责日常的运维、优化等工作，目前管理账套已超过 1000 个，系统运行平稳。 2. 工作业绩突出，获 2012 年部门优秀个人。 3. 对税收法规、政策理解深入，实务操作经验丰富；在职期间参与办理了多宗房产、土地的拆迁业务，较好的完成了相关涉税业务的处理。 4. 协助公司连年取得西城区纳税先进荣誉并享受财政返还奖励。

工作职责： 1. 根据国家财经政策、法律法规及上级有关规章制度，结合公司特点主持制定、完善和执行财务管理规章制度。 2. 组织和实施公司财务收支及会计核算工作，组织编制公司财务预决算报告，做到会计处理及时，手续完备，内容真实、数字准确。 3. 组织做好财务部门成本管理工作，积极参与公司重大支出的决策分析工作，定期组织开展经济活动分析，为管理层提供真实、准确的财务信息。 4. 充分发挥财务部门的会计监督职能，完善各项财务内部控制制度，对违反国家法律法规和财经纪律的行为及时制止。 5. 负责与相关部门的协调工作，组织做好上级机关、税务和审计等有关部门的检查、稽查或审计工作。 6. 负责指导和监督检查会计、出纳人员的工作，充分调动财会人员工作积极性和学习主动性，不断提高财务管理水平。 7. 按照国家会计基础工作规范的要求，组织做好会计核算和财务文件资料的收发登记以及会计档案的整理、保管、移交工作。 工作业绩： 1. 整顿、完善了公司应收账款管理工作，重新修订相关制度，组织编制具体操作流程，将责任落实到人，实现制度落地，提高了员工执行力。 2. 协调部门人员的关系，调动员工工作积极性和严谨性，有效的提升了部门凝聚力、战斗力。 3. 在行业环境低迷、收款压力巨大的情况下，合理分析费用支出特点，严控成本费用支出，同时做好资金收支安排，为企业正常运转做好资金保障工作。